近半年交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合C010891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0831 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0839 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0802 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0824 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0836 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0808 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0824 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0820 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0854 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0870 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0853 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0851 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0869 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0880 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0856 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0846 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0846 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0843 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0824 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0804 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0857 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0873 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0880 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0909 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0926 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0965 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0938 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0929 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0935 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0903 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0910 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0876 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0863 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0902 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0892 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0906 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0925 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0905 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0921 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0898 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0874 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0868 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0874 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0843 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0821 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0873 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0877 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0824 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0870 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0894 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0941 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0927 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0896 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0863 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0875 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0877 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0844 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0859 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0869 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0860 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0897 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0872 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0873 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0868 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0875 |
0.30% |
| 2025-09-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0843 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0848 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0853 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0823 |
0.53% |
| 2025-09-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0766 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0797 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0801 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0836 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0822 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0804 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0790 |
-0.43% |
| 2025-08-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0837 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0826 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0787 |
0.39% |
| 2025-08-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0745 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0741 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0710 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0714 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0692 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0663 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0679 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0652 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0650 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0637 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0638 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0635 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0619 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0592 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0571 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0573 |
-0.41% |
| 2025-07-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0617 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0613 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0609 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0606 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0609 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0594 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0592 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0563 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0535 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0519 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0507 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0504 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0499 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0494 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0497 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0489 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0501 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0477 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0473 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0480 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0468 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0473 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0466 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0438 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0439 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0445 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0416 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0386 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0377 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0380 |
-0.37% |
