近一季交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合C010891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0839 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0802 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0824 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0836 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0808 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0824 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0820 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0854 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0870 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0853 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0851 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0869 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0880 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0856 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0846 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0846 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0843 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0824 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0804 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0857 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0873 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0880 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0909 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0926 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0965 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0938 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0929 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0935 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0903 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0910 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0876 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0863 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0902 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0892 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0906 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0925 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0905 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0921 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0898 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0874 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0868 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0874 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0843 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0821 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0873 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0877 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0824 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0870 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0894 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0941 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0927 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0896 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0863 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0875 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0877 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0844 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0859 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0869 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.0860 |
-0.34% |
