近一季交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合C010891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1227 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1228 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1226 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1236 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1242 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1239 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1240 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1234 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1238 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1234 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1243 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1246 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1234 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1235 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1230 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1228 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1225 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1228 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1225 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1225 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1241 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1238 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1222 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1219 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1225 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1222 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1229 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1223 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1211 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1209 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1194 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1182 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1186 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1181 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1189 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1176 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1192 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1181 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1192 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1183 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1165 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1143 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1140 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1147 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1151 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1150 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1142 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1155 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1150 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1154 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1162 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1160 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1154 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1160 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1159 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1152 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1152 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1165 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1164 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1151 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1160 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1154 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1155 |
0.07% |
