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中银信用增利债券(LOF)C(中银信用增利债券C)基金净值查询(010871)

近一年中银信用增利债券(LOF)C|中银信用增利债券C基金净值查询
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查询指定日期范围中银信用增利债券(LOF)C010871净值及计算阶段收益
近一年010871基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银信用增利债券(LOF)C 1.1861 0.07%
2026-09-15 中银信用增利债券(LOF)C 1.1853 -0.02%
2026-09-14 中银信用增利债券(LOF)C 1.1855 0.06%
2026-09-11 中银信用增利债券(LOF)C 1.1848 -0.07%
2026-09-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1856 -0.03%
2026-09-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1859 -0.02%
2026-09-08 中银信用增利债券(LOF)C 1.1861 -0.01%
2026-09-07 中银信用增利债券(LOF)C 1.1862 0.06%
2026-09-04 中银信用增利债券(LOF)C 1.1855 -0.05%
2026-09-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1861 0.00%
2026-09-02 中银信用增利债券(LOF)C 1.1861 -0.09%
2026-09-01 中银信用增利债券(LOF)C 1.1872 -0.01%
2026-08-31 中银信用增利债券(LOF)C 1.1873 0.03%
2026-08-28 中银信用增利债券(LOF)C 1.1870 -0.04%
2026-08-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1875 0.04%
2026-08-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1870 0.05%
2026-08-25 中银信用增利债券(LOF)C 1.1864 0.02%
2026-08-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1862 0.00%
2026-08-21 中银信用增利债券(LOF)C 1.1862 -0.01%
2026-08-20 中银信用增利债券(LOF)C 1.1863 -0.01%
2026-08-19 中银信用增利债券(LOF)C 1.1864 -0.13%
2026-08-18 中银信用增利债券(LOF)C 1.1880 0.01%
2026-08-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1879 0.11%
2026-08-14 中银信用增利债券(LOF)C 1.1866 0.00%
2026-08-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1866 -0.07%
2026-08-12 中银信用增利债券(LOF)C 1.1874 -0.02%
2026-08-11 中银信用增利债券(LOF)C 1.1876 -0.04%
2026-08-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1881 0.02%
2026-08-07 中银信用增利债券(LOF)C 1.1879 0.05%
2026-08-06 中银信用增利债券(LOF)C 1.1873 -0.01%
2026-08-05 中银信用增利债券(LOF)C 1.1874 0.09%
2026-08-04 中银信用增利债券(LOF)C 1.1863 0.05%
2026-08-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1857 -0.06%
2026-07-31 中银信用增利债券(LOF)C 1.1864 0.08%
2026-07-30 中银信用增利债券(LOF)C 1.1855 -0.01%
2026-07-29 中银信用增利债券(LOF)C 1.1856 0.05%
2026-07-28 中银信用增利债券(LOF)C 1.1850 -0.12%
2026-07-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1864 0.10%
2026-07-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1852 -0.07%
2026-07-23 中银信用增利债券(LOF)C 1.1860 0.03%
2026-07-22 中银信用增利债券(LOF)C 1.1856 -0.01%
2026-07-21 中银信用增利债券(LOF)C 1.1857 0.14%
2026-07-20 中银信用增利债券(LOF)C 1.1840 -0.02%
2026-07-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1842 -0.11%
2026-07-16 中银信用增利债券(LOF)C 1.1855 -0.11%
2026-07-15 中银信用增利债券(LOF)C 1.1868 -0.07%
2026-07-14 中银信用增利债券(LOF)C 1.1876 0.13%
2026-07-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1861 -0.21%
2026-07-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1886 -0.17%
2026-07-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1906 0.17%
2026-07-08 中银信用增利债券(LOF)C 1.1886 -0.10%
2026-07-07 中银信用增利债券(LOF)C 1.1898 -0.13%
2026-07-06 中银信用增利债券(LOF)C 1.1913 -0.04%
2026-07-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1918 -0.01%
2026-07-02 中银信用增利债券(LOF)C 1.1919 -0.13%
2026-07-01 中银信用增利债券(LOF)C 1.1934 -0.02%
2026-06-30 中银信用增利债券(LOF)C 1.1936 0.18%
2026-06-29 中银信用增利债券(LOF)C 1.1915 0.08%
2026-06-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1906 -0.07%
2026-06-25 中银信用增利债券(LOF)C 1.1914 0.02%
2026-06-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1912 0.13%
2026-06-23 中银信用增利债券(LOF)C 1.1896 -0.13%
2026-06-22 中银信用增利债券(LOF)C 1.1912 0.03%
2026-06-18 中银信用增利债券(LOF)C 1.1909 -0.03%
2026-06-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1912 0.05%
2026-06-16 中银信用增利债券(LOF)C 1.1906 0.13%
2026-06-15 中银信用增利债券(LOF)C 1.1891 0.21%
2026-06-12 中银信用增利债券(LOF)C 1.1866 0.05%
2026-06-11 中银信用增利债券(LOF)C 1.1860 -0.03%
2026-06-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1863 -0.08%
2026-06-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1873 0.09%
2026-06-08 中银信用增利债券(LOF)C 1.1862 -0.13%
2026-06-05 中银信用增利债券(LOF)C 1.1878 -0.05%
2026-06-04 中银信用增利债券(LOF)C 1.1884 -0.03%
2026-06-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1888 0.01%
2026-06-02 中银信用增利债券(LOF)C 1.1887 0.07%
2026-06-01 中银信用增利债券(LOF)C 1.1879 0.05%
2026-05-29 中银信用增利债券(LOF)C 1.1873 -0.13%
2026-05-28 中银信用增利债券(LOF)C 1.1888 0.07%
2026-05-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1880 -0.08%
2026-05-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1889 0.01%
2026-05-25 中银信用增利债券(LOF)C 1.1888 0.10%
2026-05-22 中银信用增利债券(LOF)C 1.1876 0.07%
2026-05-21 中银信用增利债券(LOF)C 1.1868 -0.10%
2026-05-20 中银信用增利债券(LOF)C 1.1880 -0.01%
2026-05-19 中银信用增利债券(LOF)C 1.1881 0.19%
2026-05-18 中银信用增利债券(LOF)C 1.1858 0.02%
2026-05-15 中银信用增利债券(LOF)C 1.1856 -0.06%
2026-05-14 中银信用增利债券(LOF)C 1.1863 -0.16%
2026-05-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1882 0.10%
2026-05-12 中银信用增利债券(LOF)C 1.1870 -0.09%
2026-05-11 中银信用增利债券(LOF)C 1.1881 0.05%
2026-05-08 中银信用增利债券(LOF)C 1.1875 0.00%
2026-04-30 中银信用增利债券(LOF)C 1.1852 0.03%
2026-04-29 中银信用增利债券(LOF)C 1.1848 0.08%
2026-04-28 中银信用增利债券(LOF)C 1.1838 -0.05%
2026-04-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1844 0.04%
2026-04-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1839 -0.03%
2026-04-23 中银信用增利债券(LOF)C 1.1842 -0.04%
2026-04-22 中银信用增利债券(LOF)C 1.1847 0.10%
2026-04-21 中银信用增利债券(LOF)C 1.1835 -0.01%
2026-04-20 中银信用增利债券(LOF)C 1.1836 0.03%
2026-04-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1832 0.05%
2026-04-16 中银信用增利债券(LOF)C 1.1826 0.11%
2026-04-15 中银信用增利债券(LOF)C 1.1813 0.01%
2026-04-14 中银信用增利债券(LOF)C 1.1812 0.07%
2026-04-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1804 0.00%
2026-04-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1804 -0.01%
2026-04-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1805 -0.03%
2026-04-08 中银信用增利债券(LOF)C 1.1809 0.19%
2026-04-07 中银信用增利债券(LOF)C 1.1787 0.03%
2026-04-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1783 0.02%
2026-04-02 中银信用增利债券(LOF)C 1.1781 -0.05%
2026-04-01 中银信用增利债券(LOF)C 1.1787 0.09%
2026-03-31 中银信用增利债券(LOF)C 1.1776 -0.06%
2026-03-30 中银信用增利债券(LOF)C 1.1783 0.01%
2026-03-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1782 0.04%
2026-03-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1777 -0.08%
2026-03-25 中银信用增利债券(LOF)C 1.1787 0.07%
2026-03-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1779 0.14%
2026-03-23 中银信用增利债券(LOF)C 1.1763 -0.14%
2026-03-20 中银信用增利债券(LOF)C 1.1780 -0.05%
2026-03-19 中银信用增利债券(LOF)C 1.1786 -0.13%
2026-03-18 中银信用增利债券(LOF)C 1.1801 0.08%
2026-03-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1792 -0.11%
2026-03-16 中银信用增利债券(LOF)C 1.1805 -0.03%
2026-03-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1808 -0.09%
2026-03-12 中银信用增利债券(LOF)C 1.1819 -0.04%
2026-03-11 中银信用增利债券(LOF)C 1.1824 0.02%
2026-03-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1822 0.13%
2026-03-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1807 -0.12%
2026-03-06 中银信用增利债券(LOF)C 1.1821 0.05%
2026-03-05 中银信用增利债券(LOF)C 1.1815 0.04%
2026-03-04 中银信用增利债券(LOF)C 1.1810 -0.01%
2026-03-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1811 -0.24%
2026-03-02 中银信用增利债券(LOF)C 1.1840 0.02%
2026-02-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1838 0.06%
2026-02-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1831 -0.08%
2026-02-25 中银信用增利债券(LOF)C 1.1840 0.03%
2026-02-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1837 0.14%
2026-02-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1821 -0.08%
2026-02-12 中银信用增利债券(LOF)C 1.1831 0.01%
2026-02-11 中银信用增利债券(LOF)C 1.1830 0.09%
2026-02-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1819 0.01%
2026-02-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1818 0.16%
2026-02-06 中银信用增利债券(LOF)C 1.1799 0.11%
2026-02-05 中银信用增利债券(LOF)C 1.1786 -0.04%
2026-02-04 中银信用增利债券(LOF)C 1.1791 0.03%
2026-02-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1788 0.24%
2026-02-02 中银信用增利债券(LOF)C 1.1760 -0.25%
2026-01-30 中银信用增利债券(LOF)C 1.1790 -0.18%
2026-01-29 中银信用增利债券(LOF)C 1.1811 -0.03%
2026-01-28 中银信用增利债券(LOF)C 1.1815 0.10%
2026-01-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1803 -0.03%
2026-01-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1806 -0.10%
2026-01-23 中银信用增利债券(LOF)C 1.1818 0.16%
2026-01-22 中银信用增利债券(LOF)C 1.1799 0.09%
2026-01-21 中银信用增利债券(LOF)C 1.1788 0.14%
2026-01-20 中银信用增利债券(LOF)C 1.1772 -0.03%
2026-01-19 中银信用增利债券(LOF)C 1.1776 0.08%
2026-01-16 中银信用增利债券(LOF)C 1.1767 0.06%
2026-01-15 中银信用增利债券(LOF)C 1.1760 0.08%
2026-01-14 中银信用增利债券(LOF)C 1.1751 0.01%
2026-01-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1750 -0.16%
2026-01-12 中银信用增利债券(LOF)C 1.1769 0.20%
2026-01-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1746 0.11%
2026-01-08 中银信用增利债券(LOF)C 1.1733 0.09%
2026-01-07 中银信用增利债券(LOF)C 1.1722 0.01%
2026-01-06 中银信用增利债券(LOF)C 1.1721 0.13%
2026-01-05 中银信用增利债券(LOF)C 1.1706 0.15%
2025-12-31 中银信用增利债券(LOF)C 1.1688 0.03%
2025-12-30 中银信用增利债券(LOF)C 1.1685 0.05%
2025-12-29 中银信用增利债券(LOF)C 1.1679 -0.03%
2025-12-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1683 -0.01%
2025-12-25 中银信用增利债券(LOF)C 1.1684 0.10%
2025-12-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1672 0.11%
2025-12-23 中银信用增利债券(LOF)C 1.1659 0.01%
2025-12-22 中银信用增利债券(LOF)C 1.1658 0.04%
2025-12-19 中银信用增利债券(LOF)C 1.1653 0.08%
2025-12-18 中银信用增利债券(LOF)C 1.1644 0.06%
2025-12-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1637 0.15%
2025-12-16 中银信用增利债券(LOF)C 1.1620 -0.09%
2025-12-15 中银信用增利债券(LOF)C 1.1631 -0.03%
2025-12-12 中银信用增利债券(LOF)C 1.1635 0.03%
2025-12-11 中银信用增利债券(LOF)C 1.1632 -0.03%
2025-12-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1635 0.04%
2025-12-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1630 -0.04%
2025-12-08 中银信用增利债券(LOF)C 1.1635 0.03%
2025-12-05 中银信用增利债券(LOF)C 1.1631 0.12%
2025-12-04 中银信用增利债券(LOF)C 1.1617 -0.09%
2025-12-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1627 -0.03%
2025-12-02 中银信用增利债券(LOF)C 1.1631 -0.07%
2025-12-01 中银信用增利债券(LOF)C 1.1639 0.09%
2025-11-28 中银信用增利债券(LOF)C 1.1629 0.08%
2025-11-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1620 -0.05%
2025-11-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1626 -0.15%
2025-11-25 中银信用增利债券(LOF)C 1.1643 0.03%
2025-11-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1639 0.07%
2025-11-21 中银信用增利债券(LOF)C 1.1631 -0.15%
2025-11-20 中银信用增利债券(LOF)C 1.1648 -0.01%
2025-11-19 中银信用增利债券(LOF)C 1.1649 -0.01%
2025-11-18 中银信用增利债券(LOF)C 1.1650 -0.08%
2025-11-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1659 -0.03%
2025-11-14 中银信用增利债券(LOF)C 1.1663 -0.09%
2025-11-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1674 0.11%
2025-11-12 中银信用增利债券(LOF)C 1.1661 -0.01%
2025-11-11 中银信用增利债券(LOF)C 1.1662 0.00%
2025-11-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1662 0.04%
2025-11-07 中银信用增利债券(LOF)C 1.1657 -0.07%
2025-11-06 中银信用增利债券(LOF)C 1.1665 0.03%
2025-11-05 中银信用增利债券(LOF)C 1.1661 0.07%
2025-11-04 中银信用增利债券(LOF)C 1.1653 -0.10%
2025-11-03 中银信用增利债券(LOF)C 1.1665 0.02%
2025-10-31 中银信用增利债券(LOF)C 1.1663 0.09%
2025-10-30 中银信用增利债券(LOF)C 1.1653 -0.08%
2025-10-29 中银信用增利债券(LOF)C 1.1662 0.09%
2025-10-28 中银信用增利债券(LOF)C 1.1651 0.05%
2025-10-27 中银信用增利债券(LOF)C 1.1645 0.09%
2025-10-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1635 0.08%
2025-10-23 中银信用增利债券(LOF)C 1.1626 0.03%
2025-10-22 中银信用增利债券(LOF)C 1.1622 -0.03%
2025-10-21 中银信用增利债券(LOF)C 1.1625 0.14%
2025-10-20 中银信用增利债券(LOF)C 1.1609 0.02%
2025-10-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1607 -0.07%
2025-10-16 中银信用增利债券(LOF)C 1.1615 -0.06%
2025-10-15 中银信用增利债券(LOF)C 1.1622 0.09%
2025-10-14 中银信用增利债券(LOF)C 1.1612 -0.10%
2025-10-13 中银信用增利债券(LOF)C 1.1624 0.05%
2025-10-10 中银信用增利债券(LOF)C 1.1618 -0.04%
2025-10-09 中银信用增利债券(LOF)C 1.1623 0.11%
2025-09-30 中银信用增利债券(LOF)C 1.1610 0.13%
2025-09-29 中银信用增利债券(LOF)C 1.1595 0.13%
2025-09-26 中银信用增利债券(LOF)C 1.1580 0.00%
2025-09-25 中银信用增利债券(LOF)C 1.1580 0.00%
2025-09-24 中银信用增利债券(LOF)C 1.1580 0.06%
2025-09-23 中银信用增利债券(LOF)C 1.1573 -0.03%
2025-09-22 中银信用增利债券(LOF)C 1.1577 -0.03%
2025-09-19 中银信用增利债券(LOF)C 1.1580 -0.10%
2025-09-18 中银信用增利债券(LOF)C 1.1592 -0.09%
2025-09-17 中银信用增利债券(LOF)C 1.1603 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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