近一年南方卓越优选3个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方卓越优选3个月持有期混合C010847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8495 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8544 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8641 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8616 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8698 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8656 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8637 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8606 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8726 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8639 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8627 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8676 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8628 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8553 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8530 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8544 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8521 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8532 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8445 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8459 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8424 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8332 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8307 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8273 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8308 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8308 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8352 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8361 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8308 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8342 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8356 |
-0.61% |
| 2026-08-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8407 |
-1.94% |
| 2026-08-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8570 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8593 |
-1.32% |
| 2026-07-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8706 |
1.69% |
| 2026-07-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8561 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8447 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8402 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8345 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8397 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8327 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8244 |
-1.06% |
| 2026-07-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8331 |
3.13% |
| 2026-07-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8078 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8076 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8068 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7998 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7916 |
0.91% |
| 2026-07-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7845 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7820 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7916 |
1.29% |
| 2026-07-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7815 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7910 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7794 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7735 |
1.15% |
| 2026-07-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7647 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7617 |
-2.02% |
| 2026-06-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7771 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7686 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7777 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7876 |
-1.45% |
| 2026-06-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7990 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8057 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7997 |
-2.94% |
| 2026-06-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8232 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8337 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8435 |
-1.16% |
| 2026-06-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8533 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8397 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8415 |
0.38% |
| 2026-06-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8383 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8412 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8424 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8417 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8502 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8552 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8538 |
0.84% |
| 2026-05-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8467 |
1.61% |
| 2026-05-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8333 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8375 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8476 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8490 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8487 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8501 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8617 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8654 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8599 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8651 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8694 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8745 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8779 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8795 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8787 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8942 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8992 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8900 |
0.94% |
| 2026-04-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8817 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8853 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8836 |
0.55% |
| 2026-04-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8788 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8828 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8769 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8764 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8796 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8781 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8776 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8733 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8766 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8734 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8782 |
1.26% |
| 2026-04-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8673 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8701 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8751 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8733 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8700 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8748 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8742 |
-0.33% |
| 2026-03-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8771 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8825 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8809 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8700 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8945 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8952 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.9008 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.9017 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.9022 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.9036 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.9030 |
0.87% |
| 2026-03-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8952 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8887 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8875 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8909 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8835 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8820 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8927 |
-0.03% |
| 2026-03-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8930 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8913 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8850 |
-0.95% |
| 2026-02-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8935 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8912 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8826 |
-1.91% |
| 2026-02-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8998 |
-0.40% |
| 2026-02-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.9034 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.9010 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8965 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8889 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8938 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8911 |
1.84% |
| 2026-02-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8750 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8688 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8896 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.9005 |
1.49% |
| 2026-01-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8873 |
1.66% |
| 2026-01-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8728 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8678 |
0.73% |
| 2026-01-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8615 |
-0.58% |
| 2026-01-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8665 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8631 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8662 |
1.22% |
| 2026-01-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8558 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8567 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8613 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8618 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8667 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8627 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8611 |
-0.08% |
| 2026-01-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8618 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8631 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8656 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8567 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8504 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8513 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8482 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8484 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8503 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8490 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8509 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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-0.08% |
| 2025-12-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8505 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-12-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8841 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8911 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-11-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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-0.92% |
| 2025-10-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8440 |
-0.93% |
| 2025-10-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8519 |
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| 2025-10-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8440 |
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| 2025-10-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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-0.10% |
| 2025-10-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-10-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-09-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-09-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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| 2025-09-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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0.78% |
| 2025-09-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8158 |
-1.29% |
| 2025-09-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
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0.57% |
| 2025-09-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8218 |
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| 2025-09-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8191 |
-1.15% |
| 2025-09-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8286 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8253 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8419 |
0.89% |
