近一季南方卓越优选3个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方卓越优选3个月持有期混合C010847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8495 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8544 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8641 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8616 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8698 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8656 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8637 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8606 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8726 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8639 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8627 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8676 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8628 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8553 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8530 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8544 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8521 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8532 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8445 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8459 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8424 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8332 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8307 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8273 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8308 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8308 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8352 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8361 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8308 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8342 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8356 |
-0.61% |
| 2026-08-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8407 |
-1.94% |
| 2026-08-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8570 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8593 |
-1.32% |
| 2026-07-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8706 |
1.69% |
| 2026-07-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8561 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8447 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8402 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8345 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8397 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8327 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8244 |
-1.06% |
| 2026-07-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8331 |
3.13% |
| 2026-07-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8078 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8076 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8068 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7998 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7916 |
0.91% |
| 2026-07-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7845 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7820 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7916 |
1.29% |
| 2026-07-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7815 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7910 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7794 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7735 |
1.15% |
| 2026-07-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7647 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7617 |
-2.02% |
| 2026-06-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7771 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7686 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7777 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7876 |
-1.45% |
| 2026-06-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7990 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8057 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7997 |
-2.94% |
| 2026-06-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8232 |
-1.28% |
