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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1042 | 0.39% |
| 2025-12-16 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.0999 | -0.25% |
| 2025-12-15 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1027 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1044 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| A500红利 | 0.9944 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
