近一季易方达瑞安灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞安灵活配置混合A010839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1498 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1478 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1474 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1483 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1510 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1524 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1514 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1524 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1498 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1510 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1487 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1517 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1534 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1522 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1535 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1505 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1494 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1504 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1529 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1512 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1521 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1608 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1604 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1545 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1535 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1546 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1534 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1557 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1534 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1505 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1499 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1456 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1420 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1448 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1416 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1452 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1442 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1508 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1477 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1503 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1498 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1507 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1428 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1434 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1515 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1568 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1592 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1549 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1605 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1665 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1603 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1626 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1641 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1633 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1618 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1661 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1666 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1645 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1597 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1646 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1604 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1579 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1656 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1604 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1588 |
0.41% |
