今年以来国泰瑞泰纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰瑞泰纯债债券010836净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0049 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0049 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0044 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0043 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0040 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0037 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0036 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0034 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0033 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0032 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0031 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0028 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0236 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0234 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0232 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0237 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0237 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0239 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0237 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0236 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0237 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0241 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0243 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0244 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0245 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0244 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0243 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0242 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0242 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0241 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0240 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0239 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0238 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0239 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0241 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0240 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0239 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0237 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0233 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0230 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0226 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0220 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0216 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0216 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0213 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0211 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0210 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0208 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0205 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0202 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0201 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0199 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0194 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0193 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0187 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0184 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0180 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0181 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0184 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0190 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0193 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0193 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0195 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0197 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0195 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0194 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0190 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0189 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0190 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0195 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0197 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0200 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0203 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0199 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0196 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0195 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0194 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0197 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0195 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0192 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0189 |
0.02% |
| 2025-08-21 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0187 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0186 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0187 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0188 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0200 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0203 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0205 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0206 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0210 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0214 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0213 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0211 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0209 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0208 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0206 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0203 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0196 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0193 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0197 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0191 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0191 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0202 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0208 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0211 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0213 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0211 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0208 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0206 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0202 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0204 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0206 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0209 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0210 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0211 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0205 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0202 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0199 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0194 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0192 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0192 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0190 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0190 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0193 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0194 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0192 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0190 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0189 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0186 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0184 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0181 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0181 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0180 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0177 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0174 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0170 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0166 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0165 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0164 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0162 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0158 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0162 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0164 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0166 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0163 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0160 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0158 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0157 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0154 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0152 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0154 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0153 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0154 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0150 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0152 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0148 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0142 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0141 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0139 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0137 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0125 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0122 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0120 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0121 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0124 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0122 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0123 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0118 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0119 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0118 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0119 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0118 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0119 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0119 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0121 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0102 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0089 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
国泰瑞泰纯债债券 |
1.0086 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
国泰瑞泰纯债债券 |
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0.01% |
| 2025-03-28 |
国泰瑞泰纯债债券 |
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0.02% |
| 2025-03-27 |
国泰瑞泰纯债债券 |
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| 2025-03-26 |
国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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| 2025-03-24 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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0.00% |
| 2025-01-23 |
国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
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国泰瑞泰纯债债券 |
1.0070 |
0.07% |
