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国泰瑞泰纯债债券基金净值查询(010836)

近一季国泰瑞泰纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰瑞泰纯债债券010836净值及计算阶段收益
近一季010836基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰瑞泰纯债债券 1.0245 0.01%
2026-09-15 国泰瑞泰纯债债券 1.0244 0.01%
2026-09-14 国泰瑞泰纯债债券 1.0243 0.00%
2026-09-11 国泰瑞泰纯债债券 1.0243 0.00%
2026-09-10 国泰瑞泰纯债债券 1.0243 0.00%
2026-09-09 国泰瑞泰纯债债券 1.0243 0.00%
2026-09-08 国泰瑞泰纯债债券 1.0243 0.00%
2026-09-07 国泰瑞泰纯债债券 1.0243 0.03%
2026-09-04 国泰瑞泰纯债债券 1.0240 0.01%
2026-09-03 国泰瑞泰纯债债券 1.0239 0.02%
2026-09-02 国泰瑞泰纯债债券 1.0237 0.00%
2026-09-01 国泰瑞泰纯债债券 1.0237 0.04%
2026-08-31 国泰瑞泰纯债债券 1.0233 0.01%
2026-08-28 国泰瑞泰纯债债券 1.0232 -0.01%
2026-08-27 国泰瑞泰纯债债券 1.0233 -0.01%
2026-08-26 国泰瑞泰纯债债券 1.0234 0.00%
2026-08-25 国泰瑞泰纯债债券 1.0234 0.00%
2026-08-24 国泰瑞泰纯债债券 1.0234 0.02%
2026-08-21 国泰瑞泰纯债债券 1.0232 0.00%
2026-08-20 国泰瑞泰纯债债券 1.0232 0.01%
2026-08-19 国泰瑞泰纯债债券 1.0231 -0.02%
2026-08-18 国泰瑞泰纯债债券 1.0233 0.04%
2026-08-17 国泰瑞泰纯债债券 1.0229 0.03%
2026-08-14 国泰瑞泰纯债债券 1.0226 0.01%
2026-08-13 国泰瑞泰纯债债券 1.0225 0.02%
2026-08-12 国泰瑞泰纯债债券 1.0223 0.01%
2026-08-11 国泰瑞泰纯债债券 1.0222 -0.01%
2026-08-10 国泰瑞泰纯债债券 1.0223 0.06%
2026-08-07 国泰瑞泰纯债债券 1.0217 0.02%
2026-08-06 国泰瑞泰纯债债券 1.0215 0.00%
2026-08-05 国泰瑞泰纯债债券 1.0215 0.01%
2026-08-04 国泰瑞泰纯债债券 1.0214 0.02%
2026-08-03 国泰瑞泰纯债债券 1.0212 0.00%
2026-07-31 国泰瑞泰纯债债券 1.0212 0.03%
2026-07-30 国泰瑞泰纯债债券 1.0209 0.02%
2026-07-29 国泰瑞泰纯债债券 1.0207 0.00%
2026-07-28 国泰瑞泰纯债债券 1.0207 0.00%
2026-07-27 国泰瑞泰纯债债券 1.0207 0.00%
2026-07-24 国泰瑞泰纯债债券 1.0207 0.02%
2026-07-23 国泰瑞泰纯债债券 1.0205 0.01%
2026-07-22 国泰瑞泰纯债债券 1.0204 0.07%
2026-07-21 国泰瑞泰纯债债券 1.0197 0.00%
2026-07-20 国泰瑞泰纯债债券 1.0197 0.01%
2026-07-17 国泰瑞泰纯债债券 1.0196 0.02%
2026-07-16 国泰瑞泰纯债债券 1.0194 0.00%
2026-07-15 国泰瑞泰纯债债券 1.0194 0.00%
2026-07-14 国泰瑞泰纯债债券 1.0194 0.01%
2026-07-13 国泰瑞泰纯债债券 1.0193 0.00%
2026-07-10 国泰瑞泰纯债债券 1.0193 0.00%
2026-07-09 国泰瑞泰纯债债券 1.0193 0.00%
2026-07-08 国泰瑞泰纯债债券 1.0193 0.02%
2026-07-07 国泰瑞泰纯债债券 1.0191 0.00%
2026-07-06 国泰瑞泰纯债债券 1.0191 0.03%
2026-07-03 国泰瑞泰纯债债券 1.0188 0.00%
2026-07-02 国泰瑞泰纯债债券 1.0188 0.00%
2026-07-01 国泰瑞泰纯债债券 1.0188 -0.02%
2026-06-30 国泰瑞泰纯债债券 1.0190 0.00%
2026-06-29 国泰瑞泰纯债债券 1.0190 0.02%
2026-06-26 国泰瑞泰纯债债券 1.0188 0.01%
2026-06-25 国泰瑞泰纯债债券 1.0187 0.02%
2026-06-24 国泰瑞泰纯债债券 1.0185 0.01%
2026-06-23 国泰瑞泰纯债债券 1.0184 -0.01%
2026-06-22 国泰瑞泰纯债债券 1.0185 -0.01%
2026-06-18 国泰瑞泰纯债债券 1.0186 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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