近一季长城优选回报六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城优选回报六个月持有混合A010797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0873 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0741 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0737 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0701 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0778 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0844 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0849 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0857 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0860 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0925 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0923 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0985 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1034 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0997 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0959 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0792 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0816 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0835 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0864 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0811 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0730 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0915 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0930 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0784 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0771 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0842 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0771 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0800 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0737 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0631 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0578 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0442 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0355 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0363 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0286 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0410 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0341 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0418 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0263 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0420 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0361 |
0.65% |
| 2026-07-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0294 |
1.41% |
| 2026-07-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0151 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0221 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0440 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0565 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0619 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0511 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0734 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0775 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0684 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0803 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0947 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0932 |
-0.62% |
| 2026-07-02 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1000 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1042 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0926 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0962 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1002 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1116 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1106 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1048 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1114 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0994 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1039 |
-0.25% |
