近一月长城优选回报六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城优选回报六个月持有混合A010797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0873 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0741 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0737 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0701 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0778 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0844 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0849 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0857 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0860 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0925 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0923 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0985 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.1034 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0997 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0959 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0792 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0816 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0835 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0864 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0811 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0730 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0915 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0930 |
1.35% |
