近一年长城优选回报六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城优选回报六个月持有混合A010797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0543 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0587 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0545 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0563 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0575 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0558 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0582 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0577 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0589 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0527 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0435 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0435 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0452 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0484 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0477 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0452 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0463 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0453 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0432 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0387 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0501 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0530 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0557 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0577 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0591 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0635 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0574 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0593 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0572 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0539 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0558 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0492 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0502 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0572 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0575 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0597 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0674 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0605 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0624 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0617 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0581 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0574 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0606 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0563 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0538 |
-0.91% |
| 2025-10-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0635 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0667 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0558 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0568 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0604 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0603 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0588 |
-0.24% |
| 2025-09-29 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0614 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0503 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0539 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0553 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0484 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0549 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0511 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0513 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0570 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0536 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0517 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0531 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0556 |
0.38% |
| 2025-09-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0516 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0497 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0528 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0487 |
0.42% |
| 2025-09-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0443 |
-0.35% |
| 2025-09-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0480 |
-0.55% |
| 2025-09-02 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0538 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0571 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0569 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0552 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0518 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0577 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0570 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0544 |
0.64% |
| 2025-08-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0477 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0472 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0475 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0473 |
0.60% |
| 2025-08-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0411 |
1.07% |
| 2025-08-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0301 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0331 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0323 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0308 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0272 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0272 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0277 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0256 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0236 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0212 |
0.24% |
| 2025-07-31 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0188 |
-0.30% |
| 2025-07-30 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0219 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0228 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0211 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0199 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0183 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0171 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0185 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0183 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0175 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0171 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0161 |
0.16% |
| 2025-07-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0145 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0145 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0153 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0142 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0134 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0148 |
0.13% |
| 2025-07-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0135 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0133 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0136 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0132 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0141 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0136 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0120 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0117 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0116 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0072 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0057 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0048 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0053 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0068 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0072 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0085 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0079 |
0.15% |
| 2025-06-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0064 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0053 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0046 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0054 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0028 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0021 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0012 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0003 |
-0.13% |
| 2025-05-29 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0016 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9999 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0010 |
0.10% |
| 2025-05-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0000 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9996 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0029 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0022 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0022 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0027 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0033 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0055 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0054 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0079 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0049 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0068 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0072 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0045 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0025 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0019 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0022 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0019 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0028 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0033 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0017 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9986 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9994 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9999 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0014 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0039 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0024 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9990 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9959 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9885 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9872 |
-1.56% |
| 2025-04-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0028 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0045 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0040 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0017 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0042 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0031 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0027 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0028 |
-0.17% |
| 2025-03-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0045 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0087 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0087 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0095 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0092 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0087 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0070 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0087 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0098 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0101 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0097 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0099 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0083 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0082 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0077 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0066 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0103 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0098 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0072 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0091 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0098 |
0.18% |
| 2025-02-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0080 |
0.17% |
| 2025-02-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0063 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0039 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0065 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0067 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0058 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0073 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0045 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0042 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0031 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0010 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9994 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0002 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0012 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0001 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0019 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0020 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0019 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0009 |
0.12% |
| 2025-01-16 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9997 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9993 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0004 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9965 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9961 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9976 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9965 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9972 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9937 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9937 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9964 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0004 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0057 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0038 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0055 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0034 |
-0.53% |
| 2024-12-20 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0087 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0072 |
0.12% |
