热搜: 国际金融 大成创新成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 工银核心价值混合A

东海鑫享66个月定开基金净值查询(010794)

近半年东海鑫享66个月定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东海鑫享66个月定开010794净值及计算阶段收益
近半年010794基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海鑫享66个月定开 1.1136 0.01%
2026-09-15 东海鑫享66个月定开 1.1135 0.01%
2026-09-14 东海鑫享66个月定开 1.1134 0.04%
2026-09-11 东海鑫享66个月定开 1.1130 0.01%
2026-09-10 东海鑫享66个月定开 1.1129 0.01%
2026-09-09 东海鑫享66个月定开 1.1128 0.01%
2026-09-08 东海鑫享66个月定开 1.1127 0.01%
2026-09-07 东海鑫享66个月定开 1.1126 0.03%
2026-09-04 东海鑫享66个月定开 1.1123 0.01%
2026-09-03 东海鑫享66个月定开 1.1122 0.01%
2026-09-02 东海鑫享66个月定开 1.1121 0.02%
2026-09-01 东海鑫享66个月定开 1.1119 0.01%
2026-08-31 东海鑫享66个月定开 1.1118 0.03%
2026-08-28 东海鑫享66个月定开 1.1115 0.01%
2026-08-27 东海鑫享66个月定开 1.1114 0.01%
2026-08-26 东海鑫享66个月定开 1.1113 0.01%
2026-08-25 东海鑫享66个月定开 1.1112 0.01%
2026-08-24 东海鑫享66个月定开 1.1111 0.04%
2026-08-21 东海鑫享66个月定开 1.1107 0.01%
2026-08-20 东海鑫享66个月定开 1.1106 0.01%
2026-08-19 东海鑫享66个月定开 1.1105 0.01%
2026-08-18 东海鑫享66个月定开 1.1104 0.01%
2026-08-17 东海鑫享66个月定开 1.1103 0.03%
2026-08-14 东海鑫享66个月定开 1.1100 0.01%
2026-08-13 东海鑫享66个月定开 1.1099 0.01%
2026-08-12 东海鑫享66个月定开 1.1098 0.01%
2026-08-11 东海鑫享66个月定开 1.1097 0.02%
2026-08-10 东海鑫享66个月定开 1.1095 0.03%
2026-08-07 东海鑫享66个月定开 1.1092 0.01%
2026-08-06 东海鑫享66个月定开 1.1091 0.01%
2026-08-05 东海鑫享66个月定开 1.1090 0.01%
2026-08-04 东海鑫享66个月定开 1.1089 0.01%
2026-08-03 东海鑫享66个月定开 1.1088 0.03%
2026-07-31 东海鑫享66个月定开 1.1085 0.02%
2026-07-30 东海鑫享66个月定开 1.1083 0.01%
2026-07-29 东海鑫享66个月定开 1.1082 0.01%
2026-07-28 东海鑫享66个月定开 1.1081 0.01%
2026-07-27 东海鑫享66个月定开 1.1080 0.03%
2026-07-24 东海鑫享66个月定开 1.1077 0.01%
2026-07-23 东海鑫享66个月定开 1.1076 0.01%
2026-07-22 东海鑫享66个月定开 1.1075 0.01%
2026-07-21 东海鑫享66个月定开 1.1074 0.01%
2026-07-20 东海鑫享66个月定开 1.1073 0.04%
2026-07-17 东海鑫享66个月定开 1.1069 0.01%
2026-07-16 东海鑫享66个月定开 1.1068 0.01%
2026-07-15 东海鑫享66个月定开 1.1067 0.01%
2026-07-14 东海鑫享66个月定开 1.1066 0.01%
2026-07-13 东海鑫享66个月定开 1.1065 0.03%
2026-07-10 东海鑫享66个月定开 1.1062 0.01%
2026-07-09 东海鑫享66个月定开 1.1061 0.02%
2026-07-08 东海鑫享66个月定开 1.1059 0.01%
2026-07-07 东海鑫享66个月定开 1.1058 0.01%
2026-07-06 东海鑫享66个月定开 1.1057 0.03%
2026-07-03 东海鑫享66个月定开 1.1054 0.01%
2026-07-02 东海鑫享66个月定开 1.1053 0.01%
2026-07-01 东海鑫享66个月定开 1.1052 0.01%
2026-06-30 东海鑫享66个月定开 1.1051 0.01%
2026-06-29 东海鑫享66个月定开 1.1050 0.04%
2026-06-26 东海鑫享66个月定开 1.1046 0.01%
2026-06-25 东海鑫享66个月定开 1.1045 0.01%
2026-06-24 东海鑫享66个月定开 1.1044 0.01%
2026-06-23 东海鑫享66个月定开 1.1043 0.01%
2026-06-22 东海鑫享66个月定开 1.1042 0.04%
2026-06-18 东海鑫享66个月定开 1.1038 0.02%
2026-06-17 东海鑫享66个月定开 1.1036 0.01%
2026-06-16 东海鑫享66个月定开 1.1035 0.01%
2026-06-15 东海鑫享66个月定开 1.1034 0.03%
2026-06-12 东海鑫享66个月定开 1.1031 0.01%
2026-06-11 东海鑫享66个月定开 1.1030 0.01%
2026-06-10 东海鑫享66个月定开 1.1029 0.01%
2026-06-09 东海鑫享66个月定开 1.1028 0.01%
2026-06-08 东海鑫享66个月定开 1.1027 0.04%
2026-06-05 东海鑫享66个月定开 1.1023 0.01%
2026-06-04 东海鑫享66个月定开 1.1022 0.01%
2026-06-03 东海鑫享66个月定开 1.1021 0.01%
2026-06-02 东海鑫享66个月定开 1.1020 0.01%
2026-06-01 东海鑫享66个月定开 1.1019 0.04%
2026-05-29 东海鑫享66个月定开 1.1015 0.01%
2026-05-28 东海鑫享66个月定开 1.1014 0.01%
2026-05-27 东海鑫享66个月定开 1.1013 0.01%
2026-05-26 东海鑫享66个月定开 1.1012 0.01%
2026-05-25 东海鑫享66个月定开 1.1011 0.03%
2026-05-22 东海鑫享66个月定开 1.1008 0.01%
2026-05-21 东海鑫享66个月定开 1.1007 0.02%
2026-05-20 东海鑫享66个月定开 1.1005 0.01%
2026-05-19 东海鑫享66个月定开 1.1004 0.01%
2026-05-18 东海鑫享66个月定开 1.1003 0.03%
2026-05-15 东海鑫享66个月定开 1.1000 0.01%
2026-05-14 东海鑫享66个月定开 1.0999 0.01%
2026-05-13 东海鑫享66个月定开 1.0998 0.01%
2026-05-12 东海鑫享66个月定开 1.0997 0.02%
2026-05-11 东海鑫享66个月定开 1.0995 0.03%
2026-05-08 东海鑫享66个月定开 1.0992 0.01%
2026-04-30 东海鑫享66个月定开 1.0983 0.01%
2026-04-29 东海鑫享66个月定开 1.0982 0.01%
2026-04-28 东海鑫享66个月定开 1.0981 0.01%
2026-04-27 东海鑫享66个月定开 1.0980 0.04%
2026-04-24 东海鑫享66个月定开 1.0976 0.01%
2026-04-23 东海鑫享66个月定开 1.0975 0.01%
2026-04-22 东海鑫享66个月定开 1.0974 0.01%
2026-04-21 东海鑫享66个月定开 1.0973 0.01%
2026-04-20 东海鑫享66个月定开 1.0972 0.03%
2026-04-17 东海鑫享66个月定开 1.0969 0.01%
2026-04-16 东海鑫享66个月定开 1.0968 0.02%
2026-04-15 东海鑫享66个月定开 1.0966 0.01%
2026-04-14 东海鑫享66个月定开 1.0965 0.01%
2026-04-13 东海鑫享66个月定开 1.0964 0.03%
2026-04-10 东海鑫享66个月定开 1.0961 0.01%
2026-04-09 东海鑫享66个月定开 1.0960 0.01%
2026-04-08 东海鑫享66个月定开 1.0959 0.02%
2026-04-07 东海鑫享66个月定开 1.0957 0.04%
2026-04-03 东海鑫享66个月定开 1.0953 0.01%
2026-04-02 东海鑫享66个月定开 1.0952 0.06%
2026-03-27 东海鑫享66个月定开 1.0945 0.07%
2026-03-20 东海鑫享66个月定开 1.0937 0.06%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云