近半年德邦沪港深龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦沪港深龙头混合C010784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7484 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7461 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7546 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7565 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7667 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7738 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7710 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7686 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7753 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7671 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7681 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7730 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7771 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7777 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7767 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7738 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7698 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7696 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7754 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7625 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7587 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7609 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7610 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7511 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7529 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7605 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7637 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7726 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7666 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7607 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7612 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7520 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7553 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7571 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7554 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7541 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7441 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7481 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7463 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7572 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7486 |
0.98% |
| 2026-07-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7413 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7382 |
2.77% |
| 2026-07-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7183 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7334 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7339 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7301 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7183 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7262 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7315 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7366 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7283 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7407 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7375 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7288 |
-1.77% |
| 2026-07-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7419 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7424 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7451 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7408 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7561 |
-1.22% |
| 2026-06-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7654 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7682 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7880 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7814 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7961 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7998 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8077 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8042 |
2.12% |
| 2026-06-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7875 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7870 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7990 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8001 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8098 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8230 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8336 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8381 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8291 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8221 |
0.31% |
| 2026-05-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8196 |
-1.59% |
| 2026-05-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8326 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8408 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8381 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8387 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8343 |
-1.30% |
| 2026-05-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8453 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8491 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8495 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8565 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8701 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8777 |
-0.33% |
| 2026-05-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8806 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8853 |
-0.64% |
| 2026-05-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8910 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8791 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8856 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8703 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8744 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8787 |
0.57% |
| 2026-04-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8737 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8798 |
-0.72% |
| 2026-04-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8862 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8835 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8799 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8871 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8778 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8791 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8740 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8796 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8769 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8793 |
2.16% |
| 2026-04-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8607 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8615 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8610 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8648 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8524 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8601 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8608 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8566 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8682 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8606 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8451 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8677 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8727 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8916 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8898 |
-0.66% |
