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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 2024-05-10 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
| 2024-05-09 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
| 2024-05-08 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.6274 | -1.60% |
| 2024-05-07 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.6376 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3691 | 1.05% |
| 量化优选 | 1.0799 | 0.99% |
| 优选C | 1.0500 | 0.99% |
| 德邦福鑫A | 1.2913 | 0.85% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2332 | 0.63% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7744 | 0.48% |
| 德邦大消费混合C | 0.9855 | 0.45% |
| 德邦大消费混合A | 0.9952 | 0.44% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7538 | 0.33% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7472 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
