近一年德邦沪港深龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦沪港深龙头混合C010784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8698 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8603 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8758 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8824 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8701 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8752 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8742 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8900 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8971 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8877 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8856 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8915 |
0.48% |
| 2025-12-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8872 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8783 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8796 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8778 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8805 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8740 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8657 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8892 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8905 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8866 |
-2.10% |
| 2025-11-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9056 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9109 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9304 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9196 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9106 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9101 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8982 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9012 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8820 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8800 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8893 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8831 |
-1.64% |
| 2025-10-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8978 |
0.99% |
| 2025-10-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8890 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8892 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8981 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8868 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8745 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8712 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8771 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8692 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8609 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8838 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8842 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8674 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8875 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8885 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9106 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8923 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8799 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8612 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8664 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8684 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8600 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8655 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8671 |
0.86% |
| 2025-09-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8597 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8707 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8620 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8655 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8659 |
1.13% |
| 2025-09-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8562 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8534 |
1.04% |
| 2025-09-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8446 |
0.93% |
| 2025-09-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8368 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8336 |
2.08% |
| 2025-09-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8166 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8328 |
0.26% |
| 2025-09-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8306 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8365 |
1.71% |
| 2025-08-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8224 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8216 |
-0.28% |
| 2025-08-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8239 |
-1.01% |
| 2025-08-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8323 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8336 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8208 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8188 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8199 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8143 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8172 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8186 |
0.60% |
| 2025-08-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8137 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8157 |
1.30% |
| 2025-08-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8052 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7988 |
-0.24% |
| 2025-08-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8007 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8016 |
0.78% |
| 2025-08-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7954 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7927 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7840 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7739 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7846 |
-1.81% |
| 2025-07-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7991 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8034 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8004 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7990 |
-0.63% |
| 2025-07-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8041 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7976 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7942 |
0.66% |
| 2025-07-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7890 |
1.02% |
| 2025-07-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7810 |
1.30% |
| 2025-07-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7710 |
-0.19% |
| 2025-07-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7725 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7740 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7721 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7663 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7652 |
1.12% |
| 2025-07-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7567 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7624 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7542 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7546 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7554 |
-0.03% |
| 2025-07-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7556 |
1.00% |
| 2025-07-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7481 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7486 |
-0.68% |
| 2025-06-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7537 |
-0.48% |
| 2025-06-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7573 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7597 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7514 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7403 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7329 |
1.01% |
| 2025-06-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7256 |
-2.32% |
| 2025-06-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7428 |
-0.43% |
| 2025-06-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7460 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7467 |
0.54% |
| 2025-06-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7427 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7445 |
-0.53% |
| 2025-06-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7485 |
1.03% |
| 2025-06-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7409 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7375 |
0.92% |
| 2025-06-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7308 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7319 |
-0.04% |
| 2025-06-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7322 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7261 |
1.23% |
| 2025-05-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7173 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7235 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7182 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7192 |
0.36% |
| 2025-05-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7166 |
-0.65% |
| 2025-05-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7213 |
0.14% |
| 2025-05-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7203 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7243 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7177 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7093 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7072 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7092 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7147 |
1.62% |
| 2025-05-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7033 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7092 |
1.81% |
| 2025-05-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6966 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6961 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6941 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6941 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6799 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6787 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6791 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6782 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6785 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6777 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6730 |
1.49% |
| 2025-04-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6631 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6631 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6634 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6587 |
-1.05% |
| 2025-04-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6657 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6645 |
1.92% |
| 2025-04-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6520 |
1.80% |
| 2025-04-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6405 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6268 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6182 |
1.88% |
| 2025-04-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6068 |
-11.76% |
| 2025-04-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6877 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6967 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6961 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6940 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7021 |
-0.89% |
| 2025-03-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7084 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7058 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7059 |
-1.97% |
| 2025-03-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7201 |
1.08% |
| 2025-03-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7124 |
-2.34% |
| 2025-03-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7295 |
-1.34% |
| 2025-03-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7394 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7421 |
2.61% |
| 2025-03-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7232 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7184 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7045 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7076 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7092 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7061 |
-1.06% |
| 2025-03-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7137 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7170 |
1.93% |
| 2025-03-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7034 |
2.60% |
| 2025-03-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6856 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6868 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6853 |
-3.25% |
| 2025-02-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7083 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7086 |
2.02% |
| 2025-02-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6946 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7047 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7074 |
2.55% |
| 2025-02-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6898 |
-0.88% |
| 2025-02-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6959 |
0.46% |
| 2025-02-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6927 |
1.04% |
| 2025-02-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6856 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6846 |
2.59% |
| 2025-02-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6673 |
-1.37% |
| 2025-02-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6766 |
1.94% |
| 2025-02-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6637 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6696 |
0.97% |
| 2025-02-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6632 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6586 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6480 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6441 |
0.41% |
| 2025-01-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6415 |
1.73% |
| 2025-01-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6306 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6312 |
-1.13% |
| 2025-01-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6384 |
0.60% |
| 2025-01-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6346 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6315 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6283 |
0.95% |
| 2025-01-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6224 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6227 |
1.43% |
| 2025-01-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6139 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6158 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6222 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6244 |
-0.97% |
| 2025-01-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6305 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6319 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6335 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6340 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6520 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6620 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6619 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6618 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6554 |
0.28% |
| 2024-12-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6536 |
-0.74% |
| 2024-12-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6585 |
-1.10% |
| 2024-12-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6658 |
0.20% |
