近一年德邦沪港深龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦沪港深龙头混合C010784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7484 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7461 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7546 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7565 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7667 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7738 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7710 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7686 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7753 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7671 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7681 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7730 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7771 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7777 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7767 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7738 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7698 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7696 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7754 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7625 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7587 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7609 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7610 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7511 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7529 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7605 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7637 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7726 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7666 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7607 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7612 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7520 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7553 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7571 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7554 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7541 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7441 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7481 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7463 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7572 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7486 |
0.98% |
| 2026-07-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7413 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7382 |
2.77% |
| 2026-07-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7183 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7334 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7339 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7301 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7183 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7262 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7315 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7366 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7283 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7407 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7375 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7288 |
-1.77% |
| 2026-07-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7419 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7424 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7451 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7408 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7561 |
-1.22% |
| 2026-06-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7654 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7682 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7880 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7814 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7961 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7998 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8077 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8042 |
2.12% |
| 2026-06-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7875 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7870 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7990 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8001 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8098 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8230 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8336 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8381 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8291 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8221 |
0.31% |
| 2026-05-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8196 |
-1.59% |
| 2026-05-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8326 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8408 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8381 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8387 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8343 |
-1.30% |
| 2026-05-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8453 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8491 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8495 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8565 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8701 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8777 |
-0.33% |
| 2026-05-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8806 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8853 |
-0.64% |
| 2026-05-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8910 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8791 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8856 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8703 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8744 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8787 |
0.57% |
| 2026-04-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8737 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8798 |
-0.72% |
| 2026-04-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8862 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8835 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8799 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8871 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8778 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8791 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8740 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8796 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8769 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8793 |
2.16% |
| 2026-04-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8607 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8615 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8610 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8648 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8524 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8601 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8608 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8566 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8682 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8606 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8451 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8677 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8727 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8916 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8898 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8957 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8962 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9072 |
0.25% |
| 2026-03-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9049 |
0.56% |
| 2026-03-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8999 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8966 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9045 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8999 |
-0.21% |
| 2026-03-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9018 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9100 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9288 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9323 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9255 |
-1.41% |
| 2026-02-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9387 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9345 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9234 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9396 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9389 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9347 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9300 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9158 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9203 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9260 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9193 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9117 |
-2.29% |
| 2026-01-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9331 |
-2.62% |
| 2026-01-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9582 |
0.51% |
| 2026-01-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9533 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9365 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9329 |
0.67% |
| 2026-01-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9267 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9242 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9240 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9179 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9179 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9189 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9195 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9210 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9191 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9148 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9087 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9045 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9083 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9090 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8960 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8785 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8824 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8767 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8830 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8833 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8842 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8849 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8851 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8776 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8724 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8698 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8603 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8758 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8824 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8701 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8752 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8742 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8900 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8971 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8877 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8856 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8915 |
0.48% |
| 2025-12-01 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8872 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8783 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8796 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8778 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8805 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8740 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8657 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8892 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8905 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8866 |
-2.10% |
| 2025-11-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9056 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9109 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9304 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9196 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9106 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9101 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8982 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9012 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8820 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8800 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8893 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8831 |
-1.64% |
| 2025-10-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8978 |
0.99% |
| 2025-10-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8890 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8892 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8981 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8868 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8745 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8712 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8771 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8692 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8609 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8838 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8842 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8674 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8875 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8885 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.9106 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8923 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8799 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8612 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8664 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8684 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8600 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8655 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8671 |
0.86% |
| 2025-09-18 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8597 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.8707 |
1.01% |
