近一月兴业聚申一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚申一年持有期混合A010781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1994 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1989 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2018 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2064 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2081 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2092 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2090 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2039 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2066 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2062 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2095 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2108 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2079 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2123 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2085 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2066 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2080 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2114 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2118 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2124 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2263 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2272 |
0.55% |
