近半年大成优选升级一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合C010739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0528 |
0.63% |
| 2026-09-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0462 |
0.46% |
| 2026-09-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0414 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0423 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0473 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0366 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0448 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0530 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0551 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0553 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0619 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0583 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0498 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0636 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0647 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0644 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0678 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0632 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0637 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0507 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0719 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0775 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0778 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0901 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0869 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0801 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0871 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0831 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0868 |
0.37% |
| 2026-08-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0828 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0710 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0505 |
-1.15% |
| 2026-08-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0626 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0571 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0363 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0355 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0295 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0306 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0089 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0182 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0086 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0284 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0213 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0216 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0172 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9968 |
-3.36% |
| 2026-07-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0315 |
0.34% |
| 2026-07-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0280 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0121 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9935 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9973 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9958 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9892 |
-1.01% |
| 2026-07-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9993 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0122 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0050 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9876 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9905 |
1.66% |
| 2026-06-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9743 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9769 |
2.45% |
| 2026-06-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9535 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9674 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9639 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9542 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9616 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9595 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9513 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9554 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9620 |
0.89% |
| 2026-06-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9535 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9416 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9460 |
0.16% |
| 2026-06-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9445 |
-0.63% |
| 2026-06-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9505 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9584 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9623 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9712 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9800 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9789 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9750 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9773 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9828 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9890 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9883 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9894 |
-0.10% |
| 2026-05-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9904 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9883 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9882 |
-0.34% |
| 2026-05-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9916 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9981 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0061 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0193 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0223 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0305 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0179 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0197 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0258 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0181 |
0.83% |
| 2026-04-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0097 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0059 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0073 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0145 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0121 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0066 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0061 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0150 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0113 |
1.06% |
| 2026-04-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0007 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9973 |
-0.98% |
| 2026-04-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0071 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0015 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0049 |
1.83% |
| 2026-04-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9868 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9884 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9980 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0054 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9887 |
0.15% |
| 2026-03-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9872 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9923 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9828 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9932 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9884 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9736 |
-1.53% |
| 2026-03-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9887 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9992 |
-1.48% |
