近一年鹏华安享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安享一年持有期混合C010726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1979 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1969 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1973 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1965 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1974 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2000 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2007 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1996 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2001 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2007 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2030 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2049 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2037 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2048 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2019 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2018 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2010 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2028 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2030 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2015 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2080 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2086 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2054 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2054 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2071 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2070 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2058 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2041 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2017 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2019 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1998 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1990 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1999 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1991 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2012 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1988 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2013 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1985 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1993 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2001 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2027 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1997 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1979 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2048 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2050 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2060 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2050 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2104 |
-0.44% |
| 2026-07-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2157 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2115 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2109 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2123 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2183 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2192 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2271 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2279 |
0.71% |
| 2026-06-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2192 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2156 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2179 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2147 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2114 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2135 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2142 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2123 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2043 |
0.27% |
| 2026-06-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2011 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1933 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1930 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1944 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1984 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1930 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2003 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2042 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2003 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1989 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1983 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2011 |
-0.71% |
| 2026-05-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2097 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2096 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2110 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2168 |
0.60% |
| 2026-05-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2095 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1985 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2040 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1979 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1932 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1893 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1906 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1905 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1871 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1839 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1757 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1667 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1651 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1671 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1707 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1652 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1654 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1680 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1649 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1644 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1637 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1632 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1605 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1616 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1602 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1600 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1587 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1590 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1498 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1488 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1484 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1514 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1480 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1508 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1497 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1481 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1508 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1464 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1439 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1511 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1525 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1565 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1551 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1577 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1581 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1587 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1592 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1595 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1558 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1621 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1615 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1569 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1581 |
-0.94% |
| 2026-03-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1691 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1703 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1715 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1687 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1648 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1629 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1634 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1616 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1613 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1611 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1576 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1597 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1606 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1605 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1541 |
-0.81% |
| 2026-01-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1635 |
0.03% |
| 2026-01-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1632 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1715 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1701 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1650 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1707 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1680 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1694 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1662 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1672 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1675 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1635 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1601 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1588 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1657 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1611 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1586 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1593 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1549 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1500 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1437 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1447 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1448 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1456 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1469 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1458 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1411 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1401 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1358 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1333 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1300 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1342 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1379 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1307 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1319 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1309 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1331 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1315 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1291 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1276 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1289 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1313 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1291 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1272 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1271 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1272 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1261 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1223 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1276 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1299 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1310 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1308 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1324 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1356 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1343 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1352 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1368 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1370 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1377 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1328 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1354 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1366 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1389 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1432 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1404 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1391 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1349 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1303 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1302 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1319 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1286 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1265 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1349 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1362 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1339 |
-0.87% |
| 2025-10-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1438 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1523 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1478 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1432 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1397 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1420 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1412 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1323 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1321 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1300 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1292 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1270 |
0.23% |
