近一季鹏华安享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安享一年持有期混合C010726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1979 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1969 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1973 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1965 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1974 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2000 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2007 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1996 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2001 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2007 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2030 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2049 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2037 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2048 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2019 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2018 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2010 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2028 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2030 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2015 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2080 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2086 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2054 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2054 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2071 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2070 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2058 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2041 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2017 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2019 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1998 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1990 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1999 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1991 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2012 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1988 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2013 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1985 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1993 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2001 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2027 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1997 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1979 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2048 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2050 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2060 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2050 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2104 |
-0.44% |
| 2026-07-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2157 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2115 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2109 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2123 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2183 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2192 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2271 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2279 |
0.71% |
| 2026-06-29 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2192 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2156 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2179 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2147 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2114 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2135 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2142 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2123 |
0.66% |
