近一季前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合C010718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5639 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5738 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5818 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5713 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5702 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5695 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5816 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5849 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5797 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5741 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5766 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5800 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5760 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5765 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5733 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5719 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5627 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5571 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5721 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5766 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5716 |
-2.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5847 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5890 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5985 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5858 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5817 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5824 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5776 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5801 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5716 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5664 |
-2.71% |
| 2025-11-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5822 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5771 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5831 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5874 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5809 |
-1.73% |
| 2025-10-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5911 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5830 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5818 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5835 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5897 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5865 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5854 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5982 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5990 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5869 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6022 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6040 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6231 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6156 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6081 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5971 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6093 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6065 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5975 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5981 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5936 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5927 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6019 |
1.06% |
