近一季前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合C010718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5074 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5068 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5060 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4926 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4907 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4893 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4906 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4922 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4880 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4931 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4861 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4910 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4889 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4871 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4878 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4908 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4916 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4912 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4879 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4875 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4841 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4858 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4826 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4848 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4878 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4878 |
-0.71% |
| 2024-03-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4913 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4941 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4895 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4922 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4915 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4902 |
0.29% |
| 2024-03-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4888 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4837 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4811 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4811 |
0.78% |
| 2024-03-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4774 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4764 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4730 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4724 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4712 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4719 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4713 |
-1.44% |
| 2024-02-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4782 |
-0.62% |
| 2024-02-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4812 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4734 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4709 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4660 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4632 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4645 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4599 |
2.20% |
| 2024-02-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4500 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4456 |
0.16% |
| 2024-02-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4449 |
-1.00% |
