近一季前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合C010718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4610 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4605 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4640 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4629 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4703 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4750 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4735 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4750 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4790 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4745 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4708 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4752 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4830 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4900 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4928 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4842 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4775 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4810 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4837 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4806 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4747 |
-1.92% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4840 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4831 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4764 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4783 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4847 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4812 |
-2.06% |
| 2026-08-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4911 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4839 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4779 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4813 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4704 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4663 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4734 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4718 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4771 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4755 |
-3.02% |
| 2026-07-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4903 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4819 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4875 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4849 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4897 |
4.53% |
| 2026-07-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4685 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4646 |
-4.42% |
| 2026-07-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4861 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4948 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4898 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4823 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4914 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5093 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4918 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4912 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4950 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4892 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4826 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4947 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4983 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4944 |
3.69% |
| 2026-06-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4768 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4857 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4859 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4776 |
-2.03% |
| 2026-06-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4875 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4870 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4890 |
1.24% |
