近一月前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合C010718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5707 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5639 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5738 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5818 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5713 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5702 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5695 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5816 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5849 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5797 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5741 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5766 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5800 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5760 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5765 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5733 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5719 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5627 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5571 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5721 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5766 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5716 |
-2.24% |
