今年以来安信平稳合盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳合盈一年持有混合C010708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0953 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0953 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0955 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0953 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0966 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0976 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0969 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0965 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0976 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0967 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0959 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0978 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0981 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0981 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0961 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0960 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0963 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0963 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0966 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0956 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0958 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0966 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0953 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0950 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0956 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0964 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0964 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0971 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0972 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0962 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0966 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0967 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0974 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0971 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0972 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0950 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0925 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0914 |
-0.13% |
| 2026-07-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0928 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0946 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0944 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0940 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0946 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0904 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0928 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0934 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0942 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0915 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0943 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0979 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0960 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0973 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0964 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0968 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0981 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0986 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0991 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1029 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1012 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1058 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1068 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1087 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1120 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1122 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1147 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1153 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1163 |
-0.12% |
| 2026-06-12 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1176 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1156 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1166 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1179 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1197 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1215 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1229 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1237 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1245 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1250 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1238 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1214 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1221 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1231 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1232 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1242 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1250 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1253 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1232 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1243 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1260 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1276 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1274 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1277 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1256 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1270 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1276 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1252 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1232 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1239 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1249 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1246 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1256 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1245 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1222 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1225 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1206 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1209 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1208 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1224 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1222 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1224 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1207 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1193 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1202 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1199 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1198 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1223 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1190 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1181 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1184 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1178 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1164 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1197 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1211 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1235 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1227 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1246 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1265 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1269 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1264 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1267 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1258 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1274 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1272 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1269 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1301 |
0.13% |
| 2026-03-02 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1286 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1245 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1217 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1225 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1220 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1175 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1208 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1203 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1194 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1193 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1189 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1193 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1200 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1182 |
0.17% |
| 2026-02-02 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1163 |
-0.44% |
| 2026-01-30 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1212 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1254 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1243 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1210 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1221 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1196 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1198 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1168 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1139 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1131 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1108 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1115 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1116 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1110 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1123 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1096 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1084 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1122 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1123 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1078 |
0.21% |
