近一季安信平稳合盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳合盈一年持有混合C010708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0953 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0953 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0955 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0953 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0966 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0976 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0969 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0965 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0976 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0967 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0959 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0978 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0981 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0981 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0961 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0960 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0963 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0963 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0966 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0956 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0958 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0966 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0953 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0950 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0956 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0964 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0964 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0971 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0972 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0962 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0966 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0967 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0974 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0971 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0972 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0950 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0925 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0914 |
-0.13% |
| 2026-07-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0928 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0946 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0944 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0940 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0946 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0904 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0928 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0934 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0942 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0915 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0943 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0979 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0960 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0973 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0964 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0968 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0981 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0986 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0991 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1029 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1012 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1058 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1068 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1087 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1120 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1122 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.1147 |
-0.05% |
