近一月国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联行业先锋6个月持有混合A010697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9975 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0014 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0013 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0112 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0169 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0146 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0249 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0133 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0150 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0222 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0217 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0183 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0144 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0115 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0118 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0079 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0100 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0083 |
0.62% |
| 2026-08-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0021 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9974 |
-0.43% |
