近一年国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联行业先锋6个月持有混合A010697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9906 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9975 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0014 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0013 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0112 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0169 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0146 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0249 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0133 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0150 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0222 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0217 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0183 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0144 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0115 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0118 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0079 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0100 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0083 |
0.62% |
| 2026-08-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0021 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9974 |
-0.43% |
| 2026-08-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0017 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0009 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0139 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0173 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0019 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0022 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9996 |
-0.35% |
| 2026-08-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0031 |
-1.00% |
| 2026-08-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0151 |
-0.74% |
| 2026-07-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0227 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0086 |
1.90% |
| 2026-07-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9898 |
0.93% |
| 2026-07-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9807 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9803 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9919 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9880 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9804 |
-1.15% |
| 2026-07-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9917 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9578 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9638 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9648 |
2.03% |
| 2026-07-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9456 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9349 |
0.61% |
| 2026-07-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9292 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9266 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9371 |
1.11% |
| 2026-07-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9268 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9345 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9144 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9072 |
1.00% |
| 2026-07-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8982 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8948 |
-1.26% |
| 2026-06-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9061 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8919 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8979 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9093 |
-0.62% |
| 2026-06-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9150 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9309 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9261 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9444 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9541 |
-1.54% |
| 2026-06-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9688 |
-1.68% |
| 2026-06-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9851 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9764 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9778 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9800 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9830 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9859 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9920 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0013 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0052 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9982 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9830 |
2.40% |
| 2026-05-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9600 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9676 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9646 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9657 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9645 |
-0.48% |
| 2026-05-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9692 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9815 |
-0.69% |
| 2026-05-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9883 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9852 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9872 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9884 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9931 |
-0.76% |
| 2026-05-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0007 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0023 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0031 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0324 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0363 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0334 |
1.08% |
| 2026-04-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0224 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0309 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0296 |
0.90% |
| 2026-04-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0204 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0251 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0187 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0138 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0228 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0180 |
0.64% |
| 2026-04-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0115 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0064 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0082 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0073 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0119 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0056 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0093 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0166 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0153 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0111 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0153 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0210 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0187 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0208 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0205 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0192 |
-1.72% |
| 2026-03-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0370 |
0.32% |
| 2026-03-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0337 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0380 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0425 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0463 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0426 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0439 |
1.06% |
| 2026-03-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0329 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0206 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0127 |
0.33% |
| 2026-03-06 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0094 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0035 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0028 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0105 |
0.18% |
| 2026-03-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0087 |
0.85% |
| 2026-02-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0002 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9936 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0033 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0033 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9965 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0068 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0116 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0104 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0096 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0050 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0123 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0105 |
2.34% |
| 2026-02-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9874 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9873 |
-1.36% |
| 2026-01-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0009 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0120 |
2.47% |
| 2026-01-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9876 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9807 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9813 |
0.76% |
| 2026-01-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9739 |
-0.62% |
| 2026-01-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9800 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9789 |
-0.90% |
| 2026-01-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9878 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9838 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9829 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9897 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9921 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9952 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9978 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9968 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9940 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9975 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0011 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9925 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9828 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9872 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9838 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9873 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9883 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9870 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9902 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9928 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9917 |
-0.23% |
| 2025-12-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9940 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9880 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9861 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9907 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9918 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9878 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9904 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9919 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0030 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0138 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0120 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0140 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0159 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0139 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0106 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0123 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0097 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0106 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0086 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0122 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0190 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0221 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0205 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0275 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0280 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0371 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0369 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0335 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0350 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0162 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0147 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0072 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0059 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0055 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9972 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0020 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9970 |
-0.43% |
| 2025-10-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0013 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0040 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0001 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0031 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9936 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9927 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9934 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9849 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9963 |
0.74% |
| 2025-10-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9890 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9845 |
0.54% |
| 2025-10-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9792 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9828 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9839 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9764 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9811 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9787 |
0.23% |
| 2025-09-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9765 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9825 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9792 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9781 |
-0.82% |
| 2025-09-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9862 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9776 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9929 |
0.83% |
