近一季国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联行业先锋6个月持有混合A010697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9906 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9975 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0014 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0013 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0112 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0169 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0146 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0249 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0133 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0150 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0222 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0217 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0183 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0144 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0115 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0118 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0079 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0100 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0083 |
0.62% |
| 2026-08-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0021 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9974 |
-0.43% |
| 2026-08-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0017 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0009 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0139 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0173 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0019 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0022 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9996 |
-0.35% |
| 2026-08-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0031 |
-1.00% |
| 2026-08-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0151 |
-0.74% |
| 2026-07-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0227 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0086 |
1.90% |
| 2026-07-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9898 |
0.93% |
| 2026-07-27 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9807 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9803 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9919 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9880 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9804 |
-1.15% |
| 2026-07-20 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9917 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9578 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9638 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9648 |
2.03% |
| 2026-07-14 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9456 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9349 |
0.61% |
| 2026-07-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9292 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9266 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9371 |
1.11% |
| 2026-07-07 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9268 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9345 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9144 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9072 |
1.00% |
| 2026-07-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8982 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8948 |
-1.26% |
| 2026-06-29 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9061 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8919 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8979 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9093 |
-0.62% |
| 2026-06-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9150 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9309 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9261 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9444 |
-1.02% |
