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国联行业先锋6个月持有混合A(中融行业先锋6个月持有混合A)基金净值查询(010697)

近一季国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联行业先锋6个月持有混合A010697净值及计算阶段收益
近一季010697基金累计收益率3.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9906 -0.69%
2026-09-15 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9975 -0.39%
2026-09-14 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0014 0.01%
2026-09-11 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0013 -0.98%
2026-09-10 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0112 -0.56%
2026-09-09 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0169 0.23%
2026-09-08 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0146 0.14%
2026-09-07 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0132 -1.15%
2026-09-04 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0249 1.14%
2026-09-03 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0133 -0.17%
2026-09-02 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0150 -0.70%
2026-09-01 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0222 0.05%
2026-08-31 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0217 0.33%
2026-08-28 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0183 0.38%
2026-08-27 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0144 0.29%
2026-08-26 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0115 -0.17%
2026-08-25 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0132 0.14%
2026-08-24 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0118 0.39%
2026-08-21 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0079 -0.21%
2026-08-20 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0100 0.17%
2026-08-19 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0083 0.62%
2026-08-18 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0021 0.47%
2026-08-17 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9974 -0.43%
2026-08-14 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0017 0.08%
2026-08-13 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0009 -0.61%
2026-08-12 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0070 -0.68%
2026-08-11 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0139 -0.33%
2026-08-10 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0173 1.54%
2026-08-07 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0019 -0.03%
2026-08-06 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0022 0.26%
2026-08-05 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9996 -0.35%
2026-08-04 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0031 -1.00%
2026-08-03 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0132 -0.19%
2026-07-31 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0151 -0.74%
2026-07-30 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0227 1.40%
2026-07-29 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0086 1.90%
2026-07-28 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9898 0.93%
2026-07-27 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9807 0.04%
2026-07-24 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9803 -1.17%
2026-07-23 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9919 0.39%
2026-07-22 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9880 0.78%
2026-07-21 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9804 -1.15%
2026-07-20 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9917 3.54%
2026-07-17 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9578 -0.62%
2026-07-16 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9638 -0.10%
2026-07-15 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9648 2.03%
2026-07-14 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9456 1.14%
2026-07-13 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9349 0.61%
2026-07-10 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9292 0.28%
2026-07-09 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9266 -1.13%
2026-07-08 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9371 1.11%
2026-07-07 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9268 -0.82%
2026-07-06 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9345 2.20%
2026-07-03 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9144 0.79%
2026-07-02 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9072 1.00%
2026-07-01 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8982 0.38%
2026-06-30 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8948 -1.26%
2026-06-29 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9061 1.59%
2026-06-26 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8919 -0.67%
2026-06-25 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8979 -1.27%
2026-06-24 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9093 -0.62%
2026-06-23 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9150 -1.71%
2026-06-22 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9309 0.52%
2026-06-18 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9261 -1.98%
2026-06-17 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9444 -1.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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