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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1247 | -0.14% |
| 2025-12-15 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1263 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1268 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1243 | -0.07% |
| 2025-12-10 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1251 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
