今年以来国联景颐6个月持有混合C|中融景颐6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联景颐6个月持有混合C010684净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9493 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9509 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9508 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9503 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9497 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9495 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9495 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9475 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9476 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9449 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9467 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9474 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9472 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9471 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9459 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9459 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9460 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9448 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9471 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9488 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9502 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9494 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9487 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9490 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9503 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9502 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9491 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9525 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9534 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9535 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9544 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9553 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9565 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9562 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9559 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9560 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9545 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9545 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9534 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9529 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9535 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9526 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9516 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9522 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9517 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9514 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9500 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9502 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9503 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9503 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9486 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9489 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9490 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9485 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9474 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9471 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9471 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9482 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9453 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9450 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9451 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9450 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9450 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9452 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9457 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9457 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9467 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9485 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9472 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9472 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9469 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9470 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9468 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9481 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9489 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9488 |
0.08% |
| 2025-09-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9480 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9479 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9482 |
-0.07% |
| 2025-09-01 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9489 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9486 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9482 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9491 |
-0.17% |
| 2025-08-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9507 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9494 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9471 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9463 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9453 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9445 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9445 |
-0.24% |
| 2025-08-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9468 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9464 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9477 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9474 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9475 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9483 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9481 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9478 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9475 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9468 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9460 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9458 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9462 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9453 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9466 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9460 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9464 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9468 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9476 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9475 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9471 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9469 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9466 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9462 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9464 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9466 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9468 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9469 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9469 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9468 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9467 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9465 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9458 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9451 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9443 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9442 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9438 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9441 |
0.03% |
| 2025-06-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9438 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9432 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9429 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9424 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9426 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9423 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9424 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9425 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9433 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9430 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9426 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9426 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9422 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9418 |
-0.03% |
| 2025-06-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9421 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9410 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9401 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9400 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9405 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9406 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9408 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9409 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9415 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9413 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9411 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9404 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9405 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9404 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9406 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9399 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9394 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9396 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9389 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9381 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9381 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9372 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9372 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9365 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9368 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9370 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9367 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9370 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9364 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9359 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9364 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9368 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9366 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9366 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9356 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9356 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9351 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9347 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9346 |
-0.30% |
| 2025-04-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9374 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9368 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9359 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9359 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9363 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9365 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9363 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9361 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9355 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9346 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9347 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9336 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9330 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9325 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9331 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9309 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9304 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9294 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9301 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9307 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9321 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9325 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9321 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9321 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9313 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9311 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9315 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9307 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9311 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9334 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9352 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9361 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9353 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9366 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9375 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9381 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9389 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9383 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9382 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9386 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9375 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9360 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9378 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9369 |
0.03% |
| 2025-01-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9366 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9368 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9379 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9382 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9382 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9381 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9386 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9396 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9343 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9360 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9385 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9402 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9399 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9390 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9396 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9411 |
-0.13% |
