近一季国联景颐6个月持有混合C|中融景颐6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联景颐6个月持有混合C010684净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9769 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9781 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9787 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9785 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9822 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9841 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9819 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9805 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9842 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9815 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9813 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9841 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9835 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9831 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9824 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9827 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9821 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9819 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9786 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9802 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9801 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9789 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9765 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9769 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9781 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9796 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9812 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9826 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9789 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9803 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9792 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9806 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9848 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9851 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9875 |
0.45% |
| 2026-07-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9831 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9797 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9780 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9747 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9777 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9760 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9744 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9760 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9686 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9688 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9696 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9659 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9625 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9618 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9611 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9639 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9621 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9642 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9613 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9601 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9579 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9556 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9584 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9561 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9598 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9597 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9596 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9639 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9619 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9640 |
0.03% |
