近一年中融景颐6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融景颐6个月持有期混合C010684净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9336 |
0.06% |
| 2024-05-13 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9330 |
-0.05% |
| 2024-05-10 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9335 |
-0.09% |
| 2024-05-09 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9343 |
0.21% |
| 2024-05-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9323 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9329 |
0.21% |
| 2024-05-06 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9309 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9259 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9237 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9238 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9236 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9241 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9240 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9250 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9227 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9232 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9221 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9188 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9216 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9207 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9218 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9218 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9235 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9224 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9255 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9249 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9250 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9202 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9174 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9166 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9189 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9176 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9196 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9216 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9212 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9212 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9212 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9199 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9186 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9195 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9212 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9191 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9163 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9165 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9169 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9168 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9158 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9150 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9154 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9120 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9168 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9148 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9140 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9131 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9120 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9084 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9075 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9059 |
0.68% |
| 2024-02-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.8998 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.8972 |
0.82% |
| 2024-02-05 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.8899 |
-0.44% |
| 2024-02-02 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.8938 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.8967 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.8967 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9006 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9049 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9070 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9077 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9038 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9031 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9019 |
-0.73% |
| 2024-01-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9085 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9093 |
0.10% |
| 2024-01-17 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9084 |
-0.45% |
| 2024-01-16 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9125 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9122 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9129 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9129 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9116 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9117 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9112 |
-0.22% |
| 2024-01-05 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9132 |
-0.03% |
| 2024-01-04 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9135 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9150 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9164 |
-0.24% |
| 2023-12-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9186 |
0.22% |
| 2023-12-28 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9166 |
0.41% |
| 2023-12-27 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9129 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9110 |
-0.08% |
| 2023-12-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9117 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9111 |
-0.02% |
| 2023-12-21 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9113 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9098 |
-0.18% |
| 2023-12-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9114 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9113 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9120 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9122 |
-0.12% |
| 2023-12-13 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9133 |
-0.27% |
| 2023-12-12 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9158 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9150 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9144 |
0.11% |
| 2023-12-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9134 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9133 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9129 |
-0.41% |
| 2023-12-04 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9167 |
-0.16% |
| 2023-12-01 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9182 |
-0.14% |
| 2023-11-30 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9195 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9194 |
-0.09% |
| 2023-11-28 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9202 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9198 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9202 |
-0.15% |
| 2023-11-23 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9216 |
0.16% |
| 2023-11-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9201 |
-0.26% |
| 2023-11-20 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9224 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9221 |
0.17% |
| 2023-11-16 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9205 |
-0.26% |
| 2023-11-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9229 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9210 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9208 |
-0.05% |
| 2023-11-10 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9213 |
-0.12% |
| 2023-11-09 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9224 |
-0.07% |
| 2023-11-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9230 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9225 |
-0.13% |
| 2023-11-06 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9237 |
0.24% |
| 2023-11-03 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9215 |
0.29% |
| 2023-11-02 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9188 |
-0.25% |
| 2023-11-01 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9211 |
0.15% |
| 2023-10-31 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9197 |
-0.10% |
| 2023-10-30 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9206 |
0.25% |
| 2023-10-27 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9183 |
0.38% |
| 2023-10-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9148 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9141 |
0.30% |
| 2023-10-24 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9114 |
0.14% |
| 2023-10-23 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9101 |
-0.33% |
| 2023-10-20 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9131 |
-0.14% |
| 2023-10-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9144 |
-0.45% |
| 2023-10-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9185 |
-0.30% |
| 2023-10-17 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9213 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9217 |
-0.23% |
| 2023-10-13 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9238 |
-0.23% |
| 2023-10-12 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9259 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9247 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9251 |
-0.25% |
| 2023-10-09 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9274 |
-0.04% |
| 2023-09-28 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9278 |
0.01% |
| 2023-09-27 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9277 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9263 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9273 |
-0.15% |
| 2023-09-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9287 |
0.37% |
| 2023-09-21 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9253 |
-0.20% |
| 2023-09-20 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9272 |
-0.14% |
| 2023-09-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9285 |
-0.16% |
| 2023-09-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9300 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9295 |
-0.17% |
| 2023-09-14 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9311 |
-0.10% |
| 2023-09-13 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9320 |
-0.11% |
| 2023-09-12 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9330 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9329 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9317 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9323 |
-0.55% |
| 2023-09-06 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9375 |
-0.11% |
| 2023-09-05 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9385 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9399 |
0.25% |
| 2023-09-01 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9376 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9372 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9382 |
0.14% |
| 2023-08-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9369 |
0.67% |
| 2023-08-28 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9307 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9301 |
-0.29% |
| 2023-08-24 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9328 |
0.15% |
| 2023-08-23 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9314 |
-0.52% |
| 2023-08-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9363 |
0.12% |
| 2023-08-21 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9352 |
-0.19% |
| 2023-08-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9370 |
-0.40% |
| 2023-08-17 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9408 |
0.34% |
| 2023-08-16 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9376 |
-0.21% |
| 2023-08-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9396 |
-0.16% |
| 2023-08-14 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9411 |
0.02% |
| 2023-08-11 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9409 |
-0.43% |
| 2023-08-10 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9450 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9444 |
-0.15% |
| 2023-08-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9458 |
-0.01% |
| 2023-08-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9459 |
-0.12% |
| 2023-08-04 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9470 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9463 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9458 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9457 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9470 |
0.19% |
| 2023-07-28 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9452 |
0.20% |
| 2023-07-27 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9433 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9444 |
-0.06% |
| 2023-07-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9450 |
0.37% |
| 2023-07-24 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9415 |
-0.03% |
| 2023-07-21 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9418 |
-0.04% |
| 2023-07-20 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9422 |
-0.26% |
| 2023-07-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9447 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9448 |
-0.13% |
| 2023-07-17 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9460 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9468 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9470 |
0.15% |
| 2023-07-12 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9456 |
-0.27% |
| 2023-07-11 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9482 |
0.26% |
| 2023-07-10 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9457 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9459 |
-0.08% |
| 2023-07-06 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9467 |
-0.21% |
| 2023-07-05 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9487 |
-0.34% |
| 2023-07-04 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9519 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9518 |
0.32% |
| 2023-06-30 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9488 |
0.25% |
| 2023-06-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9464 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9463 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9461 |
0.32% |
| 2023-06-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9431 |
-0.35% |
| 2023-06-21 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9464 |
-0.19% |
| 2023-06-20 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9482 |
-0.20% |
| 2023-06-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9501 |
-0.08% |
| 2023-06-16 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9509 |
0.21% |
| 2023-06-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9489 |
0.32% |
| 2023-06-14 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9459 |
0.23% |
| 2023-06-13 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9437 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9432 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9423 |
0.16% |
| 2023-06-08 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9408 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9411 |
-0.13% |
| 2023-06-06 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9423 |
-0.30% |
| 2023-06-05 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9451 |
-0.13% |
| 2023-06-02 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9463 |
0.21% |
| 2023-06-01 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9443 |
-0.04% |
| 2023-05-31 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9447 |
-0.17% |
| 2023-05-30 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9463 |
0.14% |
| 2023-05-29 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9450 |
-0.08% |
| 2023-05-26 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9458 |
0.16% |
| 2023-05-25 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9443 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9443 |
-0.05% |
| 2023-05-23 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9448 |
-0.33% |
| 2023-05-22 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9479 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9468 |
0.20% |
| 2023-05-18 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9449 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9446 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9442 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9449 |
0.35% |
