近半年平安双季增享6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券A010651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0013 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0007 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9999 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9970 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9964 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9981 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9973 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9996 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9998 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9980 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9998 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9978 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9985 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0001 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9995 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9975 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0005 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0021 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0025 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0033 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0042 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0069 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0051 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0056 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0075 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0048 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0044 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0040 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0034 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0054 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0024 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0009 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0010 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9989 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9986 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9966 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9964 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9938 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9957 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9962 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9950 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9950 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9939 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9918 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9921 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9914 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9905 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9878 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9867 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9847 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9848 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9851 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9842 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9852 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9863 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9848 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9871 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9853 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9855 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9852 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9852 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9829 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9844 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9849 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9839 |
0.16% |
| 2025-09-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9823 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9862 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9863 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9894 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9879 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9884 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9867 |
-0.47% |
| 2025-08-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9914 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9909 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9888 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9880 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9897 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9866 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9861 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9854 |
0.48% |
| 2025-08-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9807 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9833 |
0.38% |
| 2025-08-12 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9796 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9801 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9782 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9778 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9793 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9791 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9769 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9762 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9761 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9779 |
-0.18% |
| 2025-07-29 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9797 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9794 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9784 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9786 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9787 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9817 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9787 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9778 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9769 |
0.31% |
| 2025-07-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9739 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9714 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9708 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9703 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9713 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9699 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9716 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9696 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9697 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9687 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9678 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9680 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9653 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9650 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9658 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9658 |
0.15% |
| 2025-06-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9644 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9634 |
0.05% |
