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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 平安养老2025 | 1.0211 | 0.18% |
2024-04-25 | 平安养老2025 | 1.0193 | -0.03% |
2024-04-24 | 平安养老2025 | 1.0196 | 0.15% |
2024-04-23 | 平安养老2025 | 1.0181 | -0.10% |
2024-04-22 | 平安养老2025 | 1.0191 | -0.06% |
2024-04-19 | 平安养老2025 | 1.0197 | -0.02% |
2024-04-18 | 平安养老2025 | 1.0199 | 0.04% |
2024-04-17 | 平安养老2025 | 1.0195 | 0.24% |
2024-04-16 | 平安养老2025 | 1.0171 | -0.28% |
2024-04-15 | 平安养老2025 | 1.0200 | 0.09% |
2024-04-12 | 平安养老2025 | 1.0191 | 0.15% |
2024-04-11 | 平安养老2025 | 1.0176 | 0.07% |
2024-04-10 | 平安养老2025 | 1.0169 | -0.05% |
2024-04-09 | 平安养老2025 | 1.0174 | 0.03% |
2024-04-08 | 平安养老2025 | 1.0171 | -0.05% |
2024-04-03 | 平安养老2025 | 1.0176 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
平安价值领航混合A | 0.9114 | 0.60% |
平安价值领航混合C | 0.9010 | 0.59% |
平安可转债A | 1.1127 | 0.51% |
平安可转债C | 1.0920 | 0.51% |
平安低碳经济混合A | 0.9037 | 0.43% |
平安低碳经济混合C | 0.8772 | 0.42% |
平安合轩1年定开债发起式 | 1.0437 | 0.42% |
平安恒鑫混合A | 0.9530 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0262 | 0.42% |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9932 | 0.29% |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9838 | 0.29% |
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0269 | 0.28% |
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0309 | 0.28% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0103 | 0.24% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0067 | 0.24% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0086 | 0.21% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0056 | 0.20% |
广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.0011 | 0.20% |