近一季浙商智多金稳健一年持有期C|浙商智多金稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有期C010540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1328 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1368 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1426 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1438 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1397 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1375 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1362 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1378 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1379 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1345 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1325 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1334 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1359 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1353 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1324 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1356 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1353 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1313 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1323 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1361 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1384 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1337 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1345 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1351 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1316 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1331 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1340 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1301 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1352 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1323 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1359 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1294 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1287 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1254 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1231 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1283 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1314 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1302 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1243 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1247 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1282 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1274 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1305 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1327 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1304 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1250 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1281 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1294 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1317 |
-0.20% |
| 2026-06-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1340 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1390 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1436 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1479 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1457 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1498 |
0.06% |
