近一年浙商智多金稳健一年持有期C|浙商智多金稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有期C010540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1328 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1368 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1426 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1438 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1397 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1375 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1362 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1378 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1379 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1345 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1325 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1334 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1359 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1353 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1324 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1356 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1353 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1313 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1323 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1361 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1384 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1337 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1345 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1351 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1316 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1331 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1340 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1301 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1352 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1323 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1359 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1294 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1287 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1254 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1231 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1283 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1314 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1302 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1243 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1247 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1282 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1274 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1305 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1327 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1304 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1250 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1281 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1294 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1317 |
-0.20% |
| 2026-06-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1340 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1390 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1436 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1479 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1457 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1498 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1491 |
-0.23% |
| 2026-06-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1518 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1460 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1466 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1497 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1553 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1500 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1514 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1580 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1592 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1577 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1498 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1509 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1480 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1499 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1525 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1540 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1537 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1513 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1552 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1574 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1589 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1606 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1659 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1683 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1670 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1670 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1641 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1594 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1655 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1621 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1591 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1643 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1653 |
0.17% |
| 2026-04-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1633 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1612 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1573 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1563 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1604 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1556 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1588 |
-0.25% |
| 2026-04-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1617 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1594 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1558 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1561 |
0.84% |
| 2026-04-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1465 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1479 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1505 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1507 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1426 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1444 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1437 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1468 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1416 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1330 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1430 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1418 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1522 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1504 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1549 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1589 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1644 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1656 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1670 |
0.79% |
| 2026-03-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1578 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1674 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1656 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1602 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1645 |
-0.90% |
| 2026-03-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1751 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1733 |
-0.19% |
| 2026-02-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1755 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1750 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1738 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1598 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1697 |
0.84% |
| 2026-02-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1600 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1569 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1554 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1447 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1486 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1529 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1453 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1319 |
-1.30% |
| 2026-01-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1468 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1494 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1480 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1432 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1432 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1374 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1342 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1340 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1300 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1302 |
1.51% |
| 2026-01-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1134 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1107 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1061 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1073 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1068 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1054 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1019 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1047 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1044 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0987 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0956 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0960 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0954 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0985 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0963 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0973 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0996 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1001 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0988 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0978 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1001 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0975 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1003 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0989 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0936 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0947 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0910 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0971 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0999 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0958 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0958 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0948 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0954 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0910 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0892 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0894 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0891 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0865 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0865 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0922 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1051 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1053 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1105 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1121 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1177 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1147 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1130 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1123 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1097 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1092 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1005 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0975 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0984 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0951 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0940 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0911 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0903 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0915 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0890 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0907 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0874 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0867 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0844 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0838 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0876 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0896 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0836 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0849 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0874 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0895 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0843 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0836 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0809 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0806 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0834 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0813 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0801 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0855 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0815 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0859 |
0.09% |
