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广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)

近一季广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围广发中债1-5年国开债指数A010529净值及计算阶段收益
近一季010529基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中债1-5年国开债指数A 1.0647 0.01%
2026-09-15 广发中债1-5年国开债指数A 1.0646 0.02%
2026-09-14 广发中债1-5年国开债指数A 1.0644 0.02%
2026-09-11 广发中债1-5年国开债指数A 1.0642 -0.01%
2026-09-10 广发中债1-5年国开债指数A 1.0643 0.00%
2026-09-09 广发中债1-5年国开债指数A 1.0643 0.00%
2026-09-08 广发中债1-5年国开债指数A 1.0643 0.00%
2026-09-07 广发中债1-5年国开债指数A 1.0643 0.01%
2026-09-04 广发中债1-5年国开债指数A 1.0642 0.01%
2026-09-03 广发中债1-5年国开债指数A 1.0641 0.04%
2026-09-02 广发中债1-5年国开债指数A 1.0637 -0.01%
2026-09-01 广发中债1-5年国开债指数A 1.0638 0.04%
2026-08-31 广发中债1-5年国开债指数A 1.0634 0.02%
2026-08-28 广发中债1-5年国开债指数A 1.0632 0.02%
2026-08-27 广发中债1-5年国开债指数A 1.0630 -0.04%
2026-08-26 广发中债1-5年国开债指数A 1.0634 -0.04%
2026-08-25 广发中债1-5年国开债指数A 1.0638 -0.01%
2026-08-24 广发中债1-5年国开债指数A 1.0639 0.04%
2026-08-21 广发中债1-5年国开债指数A 1.0635 -0.01%
2026-08-20 广发中债1-5年国开债指数A 1.0636 -0.01%
2026-08-19 广发中债1-5年国开债指数A 1.0637 -0.03%
2026-08-18 广发中债1-5年国开债指数A 1.0640 0.04%
2026-08-17 广发中债1-5年国开债指数A 1.0636 0.06%
2026-08-14 广发中债1-5年国开债指数A 1.0630 0.01%
2026-08-13 广发中债1-5年国开债指数A 1.0629 0.03%
2026-08-12 广发中债1-5年国开债指数A 1.0626 0.00%
2026-08-11 广发中债1-5年国开债指数A 1.0626 -0.03%
2026-08-10 广发中债1-5年国开债指数A 1.0629 0.03%
2026-08-07 广发中债1-5年国开债指数A 1.0626 0.04%
2026-08-06 广发中债1-5年国开债指数A 1.0622 0.02%
2026-08-05 广发中债1-5年国开债指数A 1.0620 0.00%
2026-08-04 广发中债1-5年国开债指数A 1.0620 0.02%
2026-08-03 广发中债1-5年国开债指数A 1.0618 0.01%
2026-07-31 广发中债1-5年国开债指数A 1.0617 0.03%
2026-07-30 广发中债1-5年国开债指数A 1.0614 0.04%
2026-07-29 广发中债1-5年国开债指数A 1.0610 0.01%
2026-07-28 广发中债1-5年国开债指数A 1.0609 -0.01%
2026-07-27 广发中债1-5年国开债指数A 1.0610 -0.01%
2026-07-24 广发中债1-5年国开债指数A 1.0611 0.01%
2026-07-23 广发中债1-5年国开债指数A 1.0610 -0.02%
2026-07-22 广发中债1-5年国开债指数A 1.0612 0.03%
2026-07-21 广发中债1-5年国开债指数A 1.0609 0.01%
2026-07-20 广发中债1-5年国开债指数A 1.0608 0.00%
2026-07-17 广发中债1-5年国开债指数A 1.0608 0.01%
2026-07-16 广发中债1-5年国开债指数A 1.0607 -0.01%
2026-07-15 广发中债1-5年国开债指数A 1.0608 0.01%
2026-07-14 广发中债1-5年国开债指数A 1.0607 0.01%
2026-07-13 广发中债1-5年国开债指数A 1.0606 -0.01%
2026-07-10 广发中债1-5年国开债指数A 1.0607 -0.01%
2026-07-09 广发中债1-5年国开债指数A 1.0608 -0.01%
2026-07-08 广发中债1-5年国开债指数A 1.0609 0.01%
2026-07-07 广发中债1-5年国开债指数A 1.0608 0.00%
2026-07-06 广发中债1-5年国开债指数A 1.0608 0.05%
2026-07-03 广发中债1-5年国开债指数A 1.0603 0.01%
2026-07-02 广发中债1-5年国开债指数A 1.0602 0.01%
2026-07-01 广发中债1-5年国开债指数A 1.0601 -0.08%
2026-06-30 广发中债1-5年国开债指数A 1.0609 -0.05%
2026-06-29 广发中债1-5年国开债指数A 1.0614 0.08%
2026-06-26 广发中债1-5年国开债指数A 1.0605 0.03%
2026-06-25 广发中债1-5年国开债指数A 1.0602 0.06%
2026-06-24 广发中债1-5年国开债指数A 1.0596 0.03%
2026-06-23 广发中债1-5年国开债指数A 1.0593 -0.03%
2026-06-22 广发中债1-5年国开债指数A 1.0596 -0.02%
2026-06-18 广发中债1-5年国开债指数A 1.0598 0.05%
2026-06-17 广发中债1-5年国开债指数A 1.0593 0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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