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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金新兴价值混合A | 1.1816 | 3.86% |
| 国金新兴价值混合C | 1.1596 | 3.85% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.2566 | 2.67% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.2302 | 2.67% |
| 国金智享量化选股混合A | 1.3490 | 2.66% |
| 国金智享量化选股混合C | 1.3334 | 2.65% |
| 国金量化多策略A | 1.3916 | 2.49% |
| 国金量化精选A | 1.8375 | 2.36% |
| 国金量化精选C | 1.8035 | 2.36% |
| 国金量化多因子A | 2.8989 | 2.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |
| 东方红稳添利C | 1.1236 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0165 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1189 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1117 | 0.04% |
