近一月广发恒悦债券C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒悦债券C010450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
广发恒悦债券C |
1.1319 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
广发恒悦债券C |
1.1329 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
广发恒悦债券C |
1.1320 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
广发恒悦债券C |
1.1298 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
广发恒悦债券C |
1.1288 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
广发恒悦债券C |
1.1244 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
广发恒悦债券C |
1.1276 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
广发恒悦债券C |
1.1286 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
广发恒悦债券C |
1.1248 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
广发恒悦债券C |
1.1266 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
广发恒悦债券C |
1.1254 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
广发恒悦债券C |
1.1292 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
广发恒悦债券C |
1.1297 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
广发恒悦债券C |
1.1263 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
广发恒悦债券C |
1.1253 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
广发恒悦债券C |
1.1262 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
广发恒悦债券C |
1.1271 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
广发恒悦债券C |
1.1233 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
广发恒悦债券C |
1.1223 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发恒悦债券C |
1.1234 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
广发恒悦债券C |
1.1242 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
广发恒悦债券C |
1.1220 |
0.13% |
