近一月广发恒悦债券C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒悦债券C010450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发恒悦债券C |
1.0051 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
广发恒悦债券C |
1.0060 |
0.24% |
| 2024-04-26 |
广发恒悦债券C |
1.0036 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
广发恒悦债券C |
0.9996 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
广发恒悦债券C |
0.9997 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
广发恒悦债券C |
0.9970 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
广发恒悦债券C |
0.9963 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
广发恒悦债券C |
0.9945 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
广发恒悦债券C |
0.9949 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
广发恒悦债券C |
0.9929 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
广发恒悦债券C |
0.9889 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
广发恒悦债券C |
0.9919 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
广发恒悦债券C |
0.9889 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
广发恒悦债券C |
0.9922 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
广发恒悦债券C |
0.9918 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
广发恒悦债券C |
0.9925 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
广发恒悦债券C |
0.9908 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
广发恒悦债券C |
0.9923 |
-0.16% |
