今年以来国泰金福三个月定开混合|国泰金福三个月定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰金福三个月定开混合010446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-06-17 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8190 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8219 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8213 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8255 |
0.79% |
| 2025-06-11 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8190 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8135 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8148 |
1.12% |
| 2025-06-06 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8058 |
-0.71% |
| 2025-06-05 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8116 |
0.88% |
| 2025-06-04 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8045 |
0.34% |
| 2025-06-03 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8018 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8001 |
-0.46% |
| 2025-05-29 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8038 |
1.13% |
| 2025-05-28 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7948 |
0.67% |
| 2025-05-27 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7895 |
-1.08% |
| 2025-05-26 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7981 |
-0.84% |
| 2025-05-23 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8049 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8089 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8163 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8139 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8047 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8072 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8068 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8101 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8076 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.8023 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7994 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7994 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7926 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7886 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7822 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7785 |
-0.54% |
| 2025-04-28 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7827 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7822 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7770 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7779 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7752 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7740 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7709 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7760 |
0.48% |
| 2025-04-16 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7723 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7726 |
0.27% |
| 2025-04-14 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7705 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7700 |
1.53% |
| 2025-04-10 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7584 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7568 |
0.42% |
| 2025-04-08 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7536 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7486 |
-1.24% |
| 2025-04-03 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7580 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7576 |
1.22% |
| 2025-04-01 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7485 |
-0.39% |
| 2025-03-31 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7514 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7517 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7546 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7530 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7558 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7577 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7549 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7644 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7708 |
0.38% |
| 2025-03-18 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7679 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7658 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7704 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7538 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7547 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7558 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7578 |
-0.90% |
| 2025-03-07 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7647 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7626 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7516 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7500 |
-0.75% |
| 2025-03-03 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7557 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7538 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7583 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7545 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7520 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7599 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7628 |
1.36% |
| 2025-02-20 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7526 |
0.71% |
| 2025-02-19 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7473 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7454 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7487 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7512 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7408 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7439 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7368 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7405 |
-0.58% |
| 2025-02-07 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7448 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7375 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7296 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7305 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7224 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7175 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6992 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6985 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7023 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7012 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7040 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7001 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7053 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.7085 |
-1.69% |
