近一年国泰金福三个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰金福三个月定期开放混合010446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6676 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6718 |
1.73% |
| 2024-04-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6604 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6532 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6523 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6536 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6503 |
0.90% |
| 2024-04-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6445 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6522 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6534 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6484 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6506 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6421 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6461 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6483 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6557 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6494 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6607 |
-1.14% |
| 2024-04-02 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6683 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6774 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6684 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6687 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6640 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6722 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6691 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6707 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6749 |
-0.81% |
| 2024-03-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6804 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6809 |
-0.16% |
| 2024-03-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6827 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6828 |
0.52% |
| 2024-03-13 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6793 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6830 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6718 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6608 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6608 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6691 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6729 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6701 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6698 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6679 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6542 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6604 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6567 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6594 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6597 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6592 |
1.34% |
| 2024-02-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6505 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6494 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6477 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6485 |
1.77% |
| 2024-02-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6372 |
5.10% |
| 2024-02-05 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6063 |
1.57% |
| 2024-02-02 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.5969 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6025 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6011 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6081 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6221 |
-0.77% |
| 2024-01-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6269 |
-1.23% |
| 2024-01-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6347 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6263 |
1.18% |
| 2024-01-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6190 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6192 |
-1.84% |
| 2024-01-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6308 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6318 |
1.36% |
| 2024-01-17 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6233 |
-2.03% |
| 2024-01-16 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6362 |
0.44% |
| 2024-01-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6334 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6317 |
-0.75% |
| 2024-01-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6365 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6311 |
0.54% |
| 2024-01-09 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6277 |
0.63% |
| 2024-01-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6238 |
-1.11% |
| 2024-01-05 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6308 |
-0.83% |
| 2024-01-04 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6361 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6413 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6432 |
-1.79% |
| 2023-12-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6549 |
0.82% |
| 2023-12-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6496 |
2.62% |
| 2023-12-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6330 |
0.22% |
| 2023-12-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6316 |
-0.43% |
| 2023-12-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6343 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6320 |
-0.32% |
| 2023-12-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6340 |
1.34% |
| 2023-12-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6256 |
-0.57% |
| 2023-12-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6292 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6294 |
0.13% |
| 2023-12-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6286 |
-0.10% |
| 2023-12-14 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6292 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6321 |
-1.66% |
| 2023-12-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6428 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6443 |
0.59% |
| 2023-12-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6405 |
1.01% |
| 2023-12-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6341 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6341 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6313 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6420 |
-0.76% |
| 2023-12-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6469 |
-0.63% |
| 2023-11-30 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6510 |
0.09% |
| 2023-11-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6504 |
-0.58% |
| 2023-11-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6542 |
0.75% |
| 2023-11-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6493 |
-0.84% |
| 2023-11-24 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6548 |
-0.15% |
| 2023-11-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6558 |
0.60% |
| 2023-11-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6519 |
-1.02% |
| 2023-11-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6578 |
0.23% |
| 2023-11-17 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6563 |
-0.08% |
| 2023-11-16 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6568 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6631 |
0.59% |
| 2023-11-14 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6592 |
-0.09% |
| 2023-11-13 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6598 |
-0.75% |
| 2023-11-10 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6648 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6672 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6703 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6707 |
-0.80% |
| 2023-11-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6761 |
1.73% |
| 2023-11-03 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6646 |
0.45% |
| 2023-11-02 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6616 |
-0.33% |
| 2023-11-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6638 |
-0.48% |
| 2023-10-31 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6670 |
-0.63% |
| 2023-10-30 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6712 |
1.19% |
| 2023-10-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6633 |
1.61% |
| 2023-10-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6528 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6527 |
-0.21% |
| 2023-10-24 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6541 |
0.54% |
| 2023-10-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6506 |
-0.12% |
| 2023-10-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6514 |
-0.49% |
| 2023-10-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6546 |
-1.96% |
| 2023-10-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6677 |
-1.27% |
| 2023-10-17 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6763 |
0.58% |
| 2023-10-16 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6724 |
-1.15% |
| 2023-10-13 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6802 |
-0.87% |
| 2023-10-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6862 |
0.76% |
| 2023-10-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6810 |
0.68% |
| 2023-10-10 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6764 |
-0.88% |
| 2023-10-09 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6824 |
-0.35% |
| 2023-09-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6848 |
-0.31% |
| 2023-09-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6869 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6870 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6874 |
-0.45% |
| 2023-09-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6905 |
1.42% |
| 2023-09-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6808 |
-0.83% |
| 2023-09-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6865 |
-0.32% |
| 2023-09-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6887 |
-0.30% |
| 2023-09-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6908 |
0.71% |
| 2023-09-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6859 |
-0.23% |
| 2023-09-14 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6875 |
-0.23% |
| 2023-09-13 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6891 |
-0.92% |
| 2023-09-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6955 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6973 |
0.87% |
| 2023-09-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6913 |
-0.63% |
| 2023-09-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6957 |
-1.39% |
| 2023-09-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7055 |
-0.51% |
| 2023-09-05 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7091 |
-1.16% |
| 2023-09-04 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7174 |
1.33% |
| 2023-09-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7080 |
0.64% |
| 2023-08-31 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7035 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7072 |
0.26% |
| 2023-08-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7054 |
1.25% |
| 2023-08-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6967 |
0.74% |
| 2023-08-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6916 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6922 |
1.27% |
| 2023-08-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6835 |
-1.41% |
| 2023-08-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6933 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6916 |
-0.92% |
| 2023-08-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6980 |
-1.25% |
| 2023-08-17 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7068 |
0.58% |
| 2023-08-16 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7027 |
-0.21% |
| 2023-08-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7042 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7045 |
-0.61% |
| 2023-08-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7088 |
-1.92% |
| 2023-08-10 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7227 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7238 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7237 |
-0.26% |
| 2023-08-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7256 |
-0.85% |
| 2023-08-04 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7318 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7319 |
0.37% |
| 2023-08-02 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7292 |
-0.49% |
| 2023-08-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7328 |
-0.77% |
| 2023-07-31 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7385 |
0.26% |
| 2023-07-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7366 |
2.04% |
| 2023-07-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7219 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7219 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7236 |
3.88% |
| 2023-07-24 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6966 |
-0.76% |
| 2023-07-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7019 |
0.46% |
| 2023-07-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6987 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6987 |
0.26% |
| 2023-07-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6969 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6973 |
-0.70% |
| 2023-07-14 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7022 |
-0.17% |
| 2023-07-13 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7034 |
1.60% |
| 2023-07-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6923 |
0.17% |
| 2023-07-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6911 |
0.54% |
| 2023-07-10 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6874 |
0.66% |
| 2023-07-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6829 |
-0.63% |
| 2023-07-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6872 |
-0.69% |
| 2023-07-05 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6920 |
-0.85% |
| 2023-07-04 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6979 |
0.37% |
| 2023-07-03 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6953 |
0.93% |
| 2023-06-30 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6889 |
0.15% |
| 2023-06-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6879 |
-0.95% |
| 2023-06-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6945 |
0.29% |
| 2023-06-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6925 |
0.95% |
| 2023-06-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6860 |
-1.22% |
| 2023-06-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6945 |
-0.79% |
| 2023-06-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7000 |
-0.67% |
| 2023-06-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7047 |
-1.26% |
| 2023-06-16 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7137 |
0.56% |
| 2023-06-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7097 |
1.53% |
| 2023-06-14 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6990 |
0.75% |
| 2023-06-13 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6938 |
0.26% |
| 2023-06-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6920 |
1.27% |
| 2023-06-09 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6833 |
-0.12% |
| 2023-06-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6841 |
1.14% |
| 2023-06-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6764 |
-0.29% |
| 2023-06-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6784 |
-0.26% |
| 2023-06-05 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6802 |
-0.15% |
| 2023-06-02 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6812 |
2.44% |
| 2023-06-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6650 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6644 |
-1.40% |
| 2023-05-30 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6738 |
-0.65% |
| 2023-05-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6782 |
-1.06% |
| 2023-05-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6855 |
0.12% |
| 2023-05-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6847 |
-0.81% |
| 2023-05-24 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6903 |
-1.34% |
| 2023-05-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6997 |
-1.21% |
| 2023-05-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7083 |
1.20% |
| 2023-05-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6999 |
0.26% |
| 2023-05-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6981 |
-0.10% |
| 2023-05-17 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6988 |
-0.64% |
| 2023-05-16 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7033 |
-0.37% |
| 2023-05-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7059 |
0.93% |
| 2023-05-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6994 |
-0.48% |
| 2023-05-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7028 |
-0.21% |
| 2023-05-10 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7043 |
-0.23% |
| 2023-05-09 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7059 |
0.07% |
| 2023-05-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.7054 |
-0.59% |
