近一季国泰金福三个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰金福三个月定期开放混合010446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6838 |
2.43% |
| 2024-04-30 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6676 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6718 |
1.73% |
| 2024-04-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6604 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6532 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6523 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6536 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6503 |
0.90% |
| 2024-04-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6445 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6522 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6534 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6484 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6506 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6421 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6461 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6483 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6557 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6494 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6607 |
-1.14% |
| 2024-04-02 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6683 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6774 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6684 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6687 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6640 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6722 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6691 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6707 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6749 |
-0.81% |
| 2024-03-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6804 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6809 |
-0.16% |
| 2024-03-15 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6827 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6828 |
0.52% |
| 2024-03-13 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6793 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6830 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6718 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6608 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6608 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6691 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6729 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6701 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6698 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6679 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6542 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6604 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6567 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6594 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6597 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6592 |
1.34% |
| 2024-02-20 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6505 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6494 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6477 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
国泰金福三个月定期开放混合 |
0.6485 |
1.77% |
