近一季南方誉尚一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉尚一年持有期混合A010444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0322 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0314 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0330 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0345 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0387 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0407 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0405 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0409 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0408 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0393 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0441 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0440 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0448 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0455 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0418 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0394 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0388 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0427 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0418 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0417 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0506 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0499 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0427 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0421 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0469 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0465 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0506 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0469 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0453 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0465 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0412 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0384 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0432 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0402 |
-0.34% |
| 2026-07-29 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0438 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0369 |
-0.80% |
| 2026-07-27 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0453 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0399 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0465 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0440 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0443 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0337 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0308 |
-1.04% |
| 2026-07-16 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0416 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0480 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0495 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0416 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0489 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0562 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0511 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0565 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0603 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0599 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0566 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0680 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0671 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0637 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0589 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0652 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0618 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0583 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0671 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0611 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0606 |
0.33% |
