近一年汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健汇盈一年持有期混合010439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9898 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9885 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9907 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9925 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9961 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9970 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9952 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9937 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9927 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9931 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9914 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9930 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9942 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9953 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9959 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9931 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9918 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9910 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9941 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9906 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9900 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9949 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9937 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9876 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9854 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9872 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9851 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9868 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9853 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9813 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9817 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9767 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9732 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9756 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9742 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9766 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9747 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9803 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9719 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9757 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9749 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9749 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9690 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9669 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9740 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9774 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9767 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9689 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9719 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9757 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9718 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9732 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9772 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9779 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9760 |
-0.74% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9833 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9844 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9848 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9828 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9877 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9840 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9817 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9904 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9861 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9868 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9844 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9833 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9765 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9737 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9741 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9795 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9748 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9781 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9847 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9844 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9826 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9801 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9806 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9816 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9816 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9836 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9829 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9815 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9778 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9817 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9815 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9806 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9811 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9854 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9899 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9889 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9887 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9866 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9837 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9877 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9828 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9826 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9845 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9847 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9855 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9835 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9802 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9802 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9804 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9766 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9763 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9740 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9732 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9716 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9716 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9639 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9634 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9641 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9654 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9626 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9659 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9655 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9648 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9669 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9638 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9591 |
-0.67% |
| 2026-03-20 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9656 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9657 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9701 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9691 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9711 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9732 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9745 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9741 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9740 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9707 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9739 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9735 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9713 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9728 |
-0.56% |
| 2026-03-02 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9783 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9751 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9747 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9751 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9738 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9665 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9718 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9694 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9675 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9668 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9625 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9626 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9648 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9640 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9608 |
-0.77% |
| 2026-01-30 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9683 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9724 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9714 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9675 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9679 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9652 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9654 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9655 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9632 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9618 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9604 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9602 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9598 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9595 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9573 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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| 2026-01-08 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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| 2026-01-07 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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| 2026-01-06 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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| 2026-01-05 |
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| 2025-09-17 |
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0.21% |
