近一季汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健汇盈一年持有期混合010439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9898 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9885 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9907 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9925 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9961 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9970 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9952 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9937 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9927 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9931 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9914 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9930 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9942 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9953 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9959 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9931 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9918 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9910 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9941 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9906 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9900 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9949 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9937 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9876 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9854 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9872 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9851 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9868 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9853 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9813 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9817 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9767 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9732 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9756 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9742 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9766 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9747 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9803 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9719 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9757 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9749 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9749 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9690 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9669 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9740 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9774 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9767 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9689 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9719 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9757 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9718 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9732 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9772 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9779 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9760 |
-0.74% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9833 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9844 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9848 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9828 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9877 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9840 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9817 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9904 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9861 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9868 |
0.24% |
