今年以来民生加银成长优选股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银成长优选股票010420净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
民生加银成长优选股票 |
0.8912 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
民生加银成长优选股票 |
0.8951 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
民生加银成长优选股票 |
0.8814 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
民生加银成长优选股票 |
0.8851 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银成长优选股票 |
0.8941 |
0.27% |
| 2026-09-10 |
民生加银成长优选股票 |
0.8917 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
民生加银成长优选股票 |
0.8945 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
民生加银成长优选股票 |
0.8902 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
民生加银成长优选股票 |
0.8906 |
2.70% |
| 2026-09-04 |
民生加银成长优选股票 |
0.8672 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
民生加银成长优选股票 |
0.8782 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
民生加银成长优选股票 |
0.8811 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
民生加银成长优选股票 |
0.8877 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
民生加银成长优选股票 |
0.8941 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
民生加银成长优选股票 |
0.8879 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
民生加银成长优选股票 |
0.8961 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
民生加银成长优选股票 |
0.8726 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
民生加银成长优选股票 |
0.8658 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
民生加银成长优选股票 |
0.8624 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
民生加银成长优选股票 |
0.8775 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
民生加银成长优选股票 |
0.8690 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
民生加银成长优选股票 |
0.8654 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
民生加银成长优选股票 |
0.9067 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
民生加银成长优选股票 |
0.9093 |
2.76% |
| 2026-08-14 |
民生加银成长优选股票 |
0.8849 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
民生加银成长优选股票 |
0.8797 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
民生加银成长优选股票 |
0.8788 |
1.75% |
| 2026-08-11 |
民生加银成长优选股票 |
0.8637 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
民生加银成长优选股票 |
0.8685 |
-1.27% |
| 2026-08-07 |
民生加银成长优选股票 |
0.8795 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
民生加银成长优选股票 |
0.8624 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
民生加银成长优选股票 |
0.8580 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
民生加银成长优选股票 |
0.8430 |
5.06% |
| 2026-08-03 |
民生加银成长优选股票 |
0.8024 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
民生加银成长优选股票 |
0.8114 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
民生加银成长优选股票 |
0.7935 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
民生加银成长优选股票 |
0.8404 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
民生加银成长优选股票 |
0.8457 |
-6.15% |
| 2026-07-27 |
民生加银成长优选股票 |
0.9011 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
民生加银成长优选股票 |
0.8833 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
民生加银成长优选股票 |
0.9032 |
-1.70% |
| 2026-07-22 |
民生加银成长优选股票 |
0.9188 |
-3.12% |
| 2026-07-21 |
民生加银成长优选股票 |
0.9475 |
6.26% |
| 2026-07-20 |
民生加银成长优选股票 |
0.8917 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
民生加银成长优选股票 |
0.8985 |
-6.49% |
| 2026-07-16 |
民生加银成长优选股票 |
0.9609 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
民生加银成长优选股票 |
0.9726 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
民生加银成长优选股票 |
0.9796 |
3.09% |
| 2026-07-13 |
民生加银成长优选股票 |
0.9502 |
-2.92% |
| 2026-07-10 |
民生加银成长优选股票 |
0.9788 |
-3.36% |
| 2026-07-09 |
民生加银成长优选股票 |
1.0128 |
4.64% |
| 2026-07-08 |
民生加银成长优选股票 |
0.9679 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
民生加银成长优选股票 |
0.9647 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
民生加银成长优选股票 |
0.9618 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
民生加银成长优选股票 |
0.9649 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
民生加银成长优选股票 |
0.9613 |
-4.52% |
| 2026-07-01 |
民生加银成长优选股票 |
1.0068 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
民生加银成长优选股票 |
1.0343 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
民生加银成长优选股票 |
1.0133 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
民生加银成长优选股票 |
1.0187 |
-3.60% |
| 2026-06-25 |
民生加银成长优选股票 |
1.0567 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
民生加银成长优选股票 |
1.0300 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
民生加银成长优选股票 |
1.0191 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
民生加银成长优选股票 |
1.0422 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
民生加银成长优选股票 |
1.0264 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
民生加银成长优选股票 |
0.9994 |
1.44% |
| 2026-06-16 |
民生加银成长优选股票 |
0.9852 |
0.90% |
| 2026-06-15 |
民生加银成长优选股票 |
0.9764 |
4.14% |
| 2026-06-12 |
民生加银成长优选股票 |
0.9376 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
民生加银成长优选股票 |
0.9379 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
民生加银成长优选股票 |
0.9452 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
民生加银成长优选股票 |
0.9637 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
民生加银成长优选股票 |
0.9391 |
-1.87% |
| 2026-06-05 |
民生加银成长优选股票 |
0.9570 |
-2.92% |
| 2026-06-04 |
民生加银成长优选股票 |
0.9858 |
0.49% |
| 2026-06-03 |
民生加银成长优选股票 |
0.9810 |
2.25% |
| 2026-06-02 |
民生加银成长优选股票 |
0.9594 |
3.41% |
| 2026-06-01 |
民生加银成长优选股票 |
0.9278 |
-2.36% |
| 2026-05-29 |
民生加银成长优选股票 |
0.9502 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
民生加银成长优选股票 |
0.9569 |
1.86% |
| 2026-05-27 |
民生加银成长优选股票 |
0.9394 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生加银成长优选股票 |
0.9487 |
-0.34% |
| 2026-05-25 |
民生加银成长优选股票 |
0.9519 |
2.96% |
| 2026-05-22 |
民生加银成长优选股票 |
0.9245 |
2.25% |
| 2026-05-21 |
民生加银成长优选股票 |
0.9042 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
民生加银成长优选股票 |
0.9308 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
民生加银成长优选股票 |
0.9301 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
民生加银成长优选股票 |
0.9218 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
民生加银成长优选股票 |
0.9157 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
民生加银成长优选股票 |
0.9394 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
民生加银成长优选股票 |
0.9515 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
民生加银成长优选股票 |
0.9405 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
民生加银成长优选股票 |
0.9343 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
民生加银成长优选股票 |
0.9205 |
0.43% |
| 2026-04-30 |
民生加银成长优选股票 |
0.8786 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
民生加银成长优选股票 |
0.8859 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
民生加银成长优选股票 |
0.8843 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
民生加银成长优选股票 |
0.8912 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
民生加银成长优选股票 |
0.8883 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
民生加银成长优选股票 |
0.8967 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
民生加银成长优选股票 |
0.8998 |
2.18% |
| 2026-04-21 |
民生加银成长优选股票 |
0.8806 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
民生加银成长优选股票 |
0.8833 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
民生加银成长优选股票 |
0.8782 |
1.42% |
| 2026-04-16 |
民生加银成长优选股票 |
0.8659 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
民生加银成长优选股票 |
0.8495 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
民生加银成长优选股票 |
0.8522 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
民生加银成长优选股票 |
0.8391 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
民生加银成长优选股票 |
0.8445 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
民生加银成长优选股票 |
0.8290 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
民生加银成长优选股票 |
0.8278 |
4.78% |
| 2026-04-07 |
民生加银成长优选股票 |
0.7900 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
民生加银成长优选股票 |
0.7902 |
0.48% |
| 2026-04-02 |
民生加银成长优选股票 |
0.7864 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
民生加银成长优选股票 |
0.7979 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
民生加银成长优选股票 |
0.7723 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
民生加银成长优选股票 |
0.7806 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
民生加银成长优选股票 |
0.7815 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
民生加银成长优选股票 |
0.7783 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
民生加银成长优选股票 |
0.7903 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
民生加银成长优选股票 |
0.7844 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
民生加银成长优选股票 |
0.7695 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
民生加银成长优选股票 |
0.7898 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
民生加银成长优选股票 |
0.7889 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
民生加银成长优选股票 |
0.8057 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
民生加银成长优选股票 |
0.7924 |
-2.04% |
| 2026-03-16 |
民生加银成长优选股票 |
0.8089 |
1.16% |
| 2026-03-13 |
民生加银成长优选股票 |
0.7996 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
民生加银成长优选股票 |
0.8036 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
民生加银成长优选股票 |
0.8071 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
民生加银成长优选股票 |
0.8057 |
3.22% |
| 2026-03-09 |
民生加银成长优选股票 |
0.7806 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
民生加银成长优选股票 |
0.7880 |
-0.35% |
| 2026-03-05 |
民生加银成长优选股票 |
0.7908 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
民生加银成长优选股票 |
0.7850 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
民生加银成长优选股票 |
0.7947 |
-2.82% |
| 2026-03-02 |
民生加银成长优选股票 |
0.8178 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
民生加银成长优选股票 |
0.8189 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
民生加银成长优选股票 |
0.8181 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
民生加银成长优选股票 |
0.8146 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
民生加银成长优选股票 |
0.8100 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
民生加银成长优选股票 |
0.8098 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
民生加银成长优选股票 |
0.8171 |
1.58% |
| 2026-02-11 |
民生加银成长优选股票 |
0.8044 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
民生加银成长优选股票 |
0.8092 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
民生加银成长优选股票 |
0.8075 |
2.81% |
| 2026-02-06 |
民生加银成长优选股票 |
0.7854 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
民生加银成长优选股票 |
0.7858 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
民生加银成长优选股票 |
0.7864 |
-1.86% |
| 2026-02-03 |
民生加银成长优选股票 |
0.8013 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
民生加银成长优选股票 |
0.7987 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
民生加银成长优选股票 |
0.8172 |
0.95% |
| 2026-01-29 |
民生加银成长优选股票 |
0.8095 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
民生加银成长优选股票 |
0.8134 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
民生加银成长优选股票 |
0.8105 |
1.17% |
| 2026-01-26 |
民生加银成长优选股票 |
0.8011 |
-0.72% |
| 2026-01-23 |
民生加银成长优选股票 |
0.8069 |
-1.66% |
| 2026-01-22 |
民生加银成长优选股票 |
0.8203 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
民生加银成长优选股票 |
0.8134 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
民生加银成长优选股票 |
0.8029 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
民生加银成长优选股票 |
0.8148 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
民生加银成长优选股票 |
0.8201 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
民生加银成长优选股票 |
0.8222 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
民生加银成长优选股票 |
0.8189 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
民生加银成长优选股票 |
0.8123 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
民生加银成长优选股票 |
0.8193 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
民生加银成长优选股票 |
0.8107 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
民生加银成长优选股票 |
0.8096 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
民生加银成长优选股票 |
0.8138 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
民生加银成长优选股票 |
0.8194 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
民生加银成长优选股票 |
0.8189 |
1.85% |
