近一季安信浩盈6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信浩盈6个月持有混合010408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1235 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1225 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1232 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1219 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1186 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1173 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1205 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1195 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1189 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1184 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1196 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1222 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1209 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1197 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1186 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1201 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1202 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1192 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1179 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1180 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1173 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1154 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1128 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1072 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1059 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1035 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1003 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1021 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1030 |
0.17% |
| 2024-03-22 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1011 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1053 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1018 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1016 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1038 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1034 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1012 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1006 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1000 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1046 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1025 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1005 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0994 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0968 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0948 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0912 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0893 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0877 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0883 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0872 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0898 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0873 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0835 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0819 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0804 |
0.19% |
