近一月安信浩盈6个月持有混合A|安信浩盈6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信浩盈6个月持有混合A010408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1605 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1613 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1611 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1639 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1650 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1634 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1600 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1629 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1609 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1610 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1636 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1637 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1637 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1601 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1591 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1603 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1615 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1619 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1595 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1581 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1614 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1581 |
0.18% |
