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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1532 | -0.10% |
| 2026-09-15 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1543 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1562 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1554 | -0.35% |
| 2026-09-10 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1595 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道大盘成长股票A | 1.8599 | 2.37% |
| 博道大盘成长股票C | 1.8432 | 2.37% |
| 博道成长智航股票A | 1.7257 | 2.29% |
| 博道成长智航股票C | 1.6840 | 2.29% |
| 博道嘉丰混合A | 1.0811 | 1.92% |
| 博道嘉丰混合C | 1.0335 | 1.91% |
| 博道中证1000指数增强A | 1.7377 | 1.85% |
| 博道中证1000指数增强C | 1.7166 | 1.85% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.9972 | 1.79% |
| 博道伍佰智航A | 1.9696 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
