近一年博道盛利6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道盛利6个月持有期混合010404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1532 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1562 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1554 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1595 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1620 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1606 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1599 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1605 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1594 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1593 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1627 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1630 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1604 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1584 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1545 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1603 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1590 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1547 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1548 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1586 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1583 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1604 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1541 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1552 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1548 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1574 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1582 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1487 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1475 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1440 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1488 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1456 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1446 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1448 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1404 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1443 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1444 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1403 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1353 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1374 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1359 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1377 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1386 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1418 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1401 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1363 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1351 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1324 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1350 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1318 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1358 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1376 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1409 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1438 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1420 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1458 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1482 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1512 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1511 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1466 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1480 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1506 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1502 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1555 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1578 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1611 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1595 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1629 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1639 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1687 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1682 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1675 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1626 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1678 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1672 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1649 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1658 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1690 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1743 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1706 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1694 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1645 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1605 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1588 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1551 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1556 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1555 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1567 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1554 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1551 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1534 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1527 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1495 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1501 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1469 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1463 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1422 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1435 |
0.73% |
| 2026-04-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1352 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1343 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1355 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1383 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1343 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1367 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1368 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1355 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1385 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1352 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1321 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1399 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1406 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1443 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1427 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1445 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1443 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1448 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1455 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1444 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1411 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1441 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1437 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1410 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1434 |
-0.34% |
| 2026-03-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1473 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1458 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1467 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1467 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1454 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1433 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1459 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1452 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1459 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1457 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1418 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1429 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1424 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1424 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1357 |
-0.81% |
| 2026-01-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1450 |
0.46% |
| 2026-01-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1398 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1436 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1467 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1489 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1539 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1508 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1481 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1431 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1439 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1391 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1354 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1333 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1306 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1336 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1263 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1203 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1187 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1183 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1160 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1088 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1088 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1096 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1110 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1120 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1087 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1040 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1034 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0996 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0972 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1007 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0900 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0971 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1007 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0973 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1033 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1023 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1021 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0981 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0922 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0950 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0988 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1016 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0990 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0935 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0918 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0942 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0902 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0856 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1007 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1033 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1079 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1126 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1134 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1182 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1139 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1162 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1181 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1160 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1182 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1145 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1105 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1162 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1146 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1132 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1202 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1194 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1207 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1180 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1169 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1147 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1164 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1081 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1057 |
-0.94% |
| 2025-10-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1162 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1206 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1148 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1225 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1236 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1267 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1230 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1214 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1204 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1205 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1233 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1196 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1221 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1230 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1243 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1315 |
0.24% |
