近一月博道盛利6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道盛利6个月持有期混合010404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1532 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1562 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1554 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1595 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1620 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1606 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1599 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1605 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1594 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1593 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1627 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1630 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1604 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1584 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1545 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1603 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1590 |
0.37% |
